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Índice | eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Alemania, Deuda pública, 7-10 |
Patrimonio del fondo | EUR 298 m |
Gastos corrientes | 0,16% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,04% |
Fecha de inicio/ de cotización | 11 de junio de 2003 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE).
DE000BU2Z007 | 10,27% |
DE000BU2Z015 | 8,52% |
DE0001135226 | 7,89% |
DE0001102507 | 7,51% |
DE0001102564 | 7,34% |
DE0001102606 | 7,07% |
DE0001135176 | 7,03% |
DE0001102580 | 6,93% |
DE0001102622 | 6,66% |
DE0001102499 | 6,58% |
Alemania | 70,07% |
Otros | 29,93% |
Otros | 99,92% |
YTD | -3,32% |
1 mes | -1,30% |
3 meses | -1,70% |
6 meses | +2,73% |
1 año | +0,97% |
3 años | -15,69% |
5 años | -14,89% |
Desde el inicio (MAX) | +64,63% |
2023 | +6,19% |
2022 | -17,28% |
2021 | -2,42% |
2020 | +2,11% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,02% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,19 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,19 | 1,02% |
2023 | EUR 1,07 | 0,93% |
2022 | EUR 1,45 | 1,03% |
2021 | EUR 1,90 | 1,30% |
2020 | EUR 1,48 | 1,02% |
Volatilidad 1 año | 6,04% |
Volatilidad 3 años | 7,03% |
Volatilidad 5 años | 5,92% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,16 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,79 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,54 |
Pérdida máxima 1 año | -4,39% |
Pérdida máxima 3 año | -20,38% |
Pérdida máxima 5 año | -22,43% |
Pérdida máxima desde el inicio | -22,43% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXHD | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EXHD | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXHD | RXP5EX GY RXP5NAV | RXP5EX.DE RXP5NAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.504 | 0,13% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged | 458 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C | 380 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 372 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) | 233 | 0,16% p.a. | Distribución | Muestreo |