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Patrimonio del fondo | EUR 2.138 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,84% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de mayo de 2005 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 abril |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ASML Holding NV | 6,14% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 3,82% |
SAP SE | 3,14% |
TotalEnergies SE | 2,77% |
Siemens AG | 2,38% |
L'Oréal SA | 2,06% |
Sanofi | 2,04% |
Schneider Electric SE | 2,00% |
Allianz SE | 1,91% |
Air Liquide SA | 1,74% |
Servicios financieros | 17,21% |
Industria | 17,02% |
Tecnología | 15,16% |
Consumidor discrecional | 14,75% |
Otros | 35,86% |
YTD | +9,91% |
1 mes | +4,09% |
3 meses | +9,66% |
6 meses | +19,73% |
1 año | +20,93% |
3 años | +31,38% |
5 años | +62,00% |
Desde el inicio (MAX) | +230,05% |
2023 | +18,99% |
2022 | -12,09% |
2021 | +22,41% |
2020 | +0,55% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,36% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,23 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,23 | 2,79% |
2023 | EUR 1,26 | 3,10% |
2022 | EUR 1,08 | 2,26% |
2021 | EUR 1,01 | 2,54% |
2020 | EUR 0,64 | 1,59% |
Volatilidad 1 año | 10,84% |
Volatilidad 3 años | 16,41% |
Volatilidad 5 años | 19,19% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,92 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,58 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,53 |
Pérdida máxima 1 año | -10,43% |
Pérdida máxima 3 año | -24,38% |
Pérdida máxima 5 año | -37,88% |
Pérdida máxima desde el inicio | -59,39% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXSI | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EXSI | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EXSI | SXXEEX IM SXXENAV | STOXXEEX.MI STOXXENAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | EUR | SXXEEX | SXXEEX SE SXXENAV | SXXEEX.S STOXXENAV.DE | |
XETRA | EUR | EXSI | SXXEEX GY SXXENAV | STOXXEEX.DE STOXXENAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7.643 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | 7.264 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7.109 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 6.091 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 4.318 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |