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iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)

ISIN DE000A0D8Q07

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Ticker EXSI

TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 2.693 m
Fecha de inicio
3 de mayo de 2005
Participaciones
298
  • Este fondo sólo tiene derechos de distribución comercial para Austria, Suiza, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos.
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Descripción

El iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) replica el índice EURO STOXX®. The EURO STOXX® index tracks stocks from eurozone countries included in the STOXX® Europe 600 Index. The STOXX® Europe 600 index tracks large, mid and small capitalisation stocks from European developed countries.
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,20% p.a.. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). Los dividendos del ETF se distribuyen a los inversores (Al menos una vez al año).
 
El iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) es un ETF muy grande con 2.693m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 3 de mayo de 2005 y está domiciliado en Alemania.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Índice
EURO STOXX®
Foco de la inversión
Acciones, Europa
Patrimonio del fondo
EUR 2.693 m
Gastos corrientes
0,20% p.a.
Replicación Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Sostenibilidad No
Divisa del fondo EUR
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
15,21%
Fecha de inicio/ de cotización 3 de mayo de 2005
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Al menos una vez al año
Domicilio del fondo Alemania
Proveedor de fondo iShares

Alemania Rebaja fiscal del 30%
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Sin informes del Reino Unido

Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías
Préstamo de valores No
Contrapartida de préstamo de valores

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE).

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 298
26,58%
ASML Holding NV
5,73%
SAP SE
3,57%
Siemens AG
2,88%
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE
2,39%
Schneider Electric SE
2,23%
Allianz SE
2,14%
Banco Santander SA
2,02%
Airbus SE
1,95%
TotalEnergies SE
1,90%
Safran SA
1,77%

Países

Francia
28,52%
Alemania
25,76%
Países Bajos
15,78%
España
9,26%
Otros
20,68%
Muestra más

Sectores

Servicios financieros
22,46%
Industria
20,45%
Tecnología
13,55%
Consumidor discrecional
11,63%
Otros
31,91%
Muestra más
A partir de 30/10/25

Rentabilidad

Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.

Resumen de devoluciones

YTD +22,98%
1 mes +1,21%
3 meses +7,07%
6 meses +6,31%
1 año +21,19%
3 años +54,32%
5 años +75,06%
Desde el inicio (MAX) +304,00%
2024 +9,40%
2023 +18,99%
2022 -12,09%
2021 +22,41%

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos 2,47%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 1,49

Rentabilidad histórica de los dividendos

Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 1,49 2,92%
2024 EUR 1,39 2,94%
2023 EUR 1,26 3,10%
2022 EUR 1,08 2,26%
2021 EUR 1,01 2,54%

Contribución al rendimiento de los dividendos

Dividendos mensuales

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 15,21%
Volatilidad 3 años 13,58%
Volatilidad 5 años 15,50%
Rentabilidad por riesgo 1 año 1,39
Rentabilidad por riesgo 3 años 1,14
Rentabilidad por riesgo 5 años 0,76
Pérdida máxima 1 año -15,18%
Pérdida máxima 3 año -15,18%
Pérdida máxima 5 año -24,38%
Pérdida máxima desde el inicio -59,39%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code 		Reuters RIC /
iNAV Reuters 		Market Maker
gettex EUR EXSI -
- 		-
-		 -
Bolsa de Stuttgart EUR EXSI -
- 		-
-		 -
Bolsa Italiana EUR EXSI SXXEEX IM
SXXENAV 		STOXXEEX.MI
STOXXENAV.DE
Bolsa suiza SIX EUR SXXEEX SXXEEX SE
SXXENAV 		SXXEEX.S
STOXXENAV.DE
XETRA EUR EXSI SXXEEX GY
SXXENAV 		STOXXEEX.DE
STOXXENAV.DE

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Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes (p.a.) Distribución Réplica
Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc 14.227 0,07% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) 13.220 0,12% p.a. Acumulación Muestreo
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) 10.012 0,12% p.a. Distribución Muestreo
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) 8.569 0,20% p.a. Distribución Replicación física perfecta
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) 6.695 0,10% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
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Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de EXSI?

El nombre de EXSI es iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE).

¿Cuál es el ticker de iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)?

El ticker de iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) es EXSI.

¿Cuál es el ISIN de iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)?

El ISIN de iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) es DE000A0D8Q07.

¿Cuáles son los gastos de iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)?

La ratio de gastos totales (TER) de iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)?

Sí, iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar al menos una vez al año para iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE).

¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)?

El tamaño del fondo de iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) es de 2.693 millones de euros.

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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.

Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.