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TER
0,31% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 370 m
Fecha de inicio
28 de septiembre de 2005
Participaciones
100
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Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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El iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) replica el índice Dow Jones US Select Dividend. El índice Dow Jones US Select Dividend recoge las empresas con mayor rentabilidad por dividendo de Estados Unidos.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Dow Jones US Select Dividend |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Dividendo |
| Patrimonio del fondo | EUR 370 m |
| Gastos corrientes | 0,31% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,01% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 28 de septiembre de 2005 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 mayo |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 100
18,51%
| Pfizer Inc. | 2,38% |
| Altria Group, Inc. | 2,12% |
| Verizon Communications | 1,97% |
| Prudential Financial, Inc. | 1,88% |
| ONEOK | 1,83% |
| T Rowe Price Group | 1,82% |
| LyondellBasell Inds NV | 1,69% |
| Edison International | 1,66% |
| General Mills | 1,64% |
| HP | 1,52% |
Países
| Estados Unidos | 95,46% |
| Reino Unido | 1,69% |
| Otros | 2,85% |
Sectores
| Servicios públicos | 24,37% |
| Servicios financieros | 23,08% |
| Bienes de consumo básicos | 11,20% |
| Energía | 9,36% |
| Otros | 31,99% |
A partir de 31/3/26
Ofertas de planes de inversión con ETF
Aquí encontrarás información sobre la disponibilidad del plan de inversión del ETF. Puedes usar la tabla para comparar todos los planes de inversión ofertados para la cantidad de ahorro seleccionada.
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Fuente: investigación de justETF; 5/2026. Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. Calificación de prueba 2. Tarifa de inversión 3. Número de planes de inversión con ETF. Además de las comisiones indicadas de los corredores en línea, puede haber costes adicionales. Por lo tanto, las comisiones indicadas no incluyen los diferenciales estándar del mercado, las provisiones, los costes de los productos ni los costes de terceros. Por favor, ten en cuenta: No garantizamos la integridad, la exactitud y la precisión de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Las inversiones en valores conllevan riesgos.
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +8,51% |
| 1 mes | +0,71% |
| 3 meses | -0,41% |
| 6 meses | +10,24% |
| 1 año | +12,49% |
| 3 años | +37,19% |
| 5 años | +49,68% |
| Desde el inicio (MAX) | +352,34% |
| 2025 | -1,06% |
| 2024 | +21,59% |
| 2023 | -3,39% |
| 2022 | +7,23% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,42% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,25 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 2,25 | 2,65% |
| 2025 | EUR 2,28 | 2,52% |
| 2024 | EUR 2,15 | 2,83% |
| 2023 | EUR 1,94 | 2,40% |
| 2022 | EUR 2,00 | 2,58% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 12,01% |
| Volatilidad 3 años | 14,70% |
| Volatilidad 5 años | 16,11% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,04 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,76 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,52 |
| Pérdida máxima 1 año | -5,52% |
| Pérdida máxima 3 año | -19,77% |
| Pérdida máxima 5 año | -19,77% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -58,35% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXX5 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EXX5 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | EXX5 | DJDVPEX IM DJDVPNAV | DJDVPEX.MI DJDVPNAV.DE | |
| XETRA | EUR | EXX5 | DJDVPEX GY DJDVPNAV | DJDVPEX.DE DJDVPNAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 3.017 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF INC-USD | 1.228 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) | 660 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| First Trust US Equity Income UCITS ETF Dist | 328 | 0,55% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| First Trust SMID Rising Dividend Achievers UCITS ETF Class A USD ACC | 306 | 0,60% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EXX5?
El nombre de EXX5 es iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE).
¿Cuál es el ticker de iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE)?
El ticker de iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) es EXX5.
¿Cuál es el ISIN de iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE)?
El ISIN de iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) es DE000A0D8Q49.
¿Cuáles son los gastos de iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) asciende al 0,31% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE)?
Sí, iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar al menos una vez al año para iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE).
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE)?
El tamaño del fondo de iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) es de 370 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.