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TER
0,31% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
333 m
Participaciones
99
Trascendiendo lo ordinario – inversiones temáticas Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) replica el índice Dow Jones US Select Dividend. The Dow Jones US Select Dividend index tracks the companies with the highest dividend yield in the US.
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 333 m |
| Gastos corrientes | 0,31% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,71% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 28 de septiembre de 2005 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 mayo |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 99
17,69%
| ALTRIA GRP. INC | 2,50% |
| VERIZON COMMUNICATIONS ORD | 1,93% |
| ONEOK ORD | 1,86% |
| INTL. BUSINESS MACHINES CORP | 1,81% |
| PHILIP MORRIS INTL. INC | 1,66% |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 1,65% |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 1,61% |
| FORD MOTOR CO | 1,61% |
| T ROWE PRICE ORD | 1,55% |
| EDISON INTERNATIONAL ORD | 1,51% |
Países
| Estados Unidos | 94,72% |
| Reino Unido | 2,12% |
| Irlanda | 1,37% |
| Suiza | 1,01% |
| Otros | 0,78% |
Sectores
| Servicios públicos | 27,78% |
| Servicios financieros | 20,30% |
| Bienes de consumo básicos | 10,16% |
| Energía | 8,39% |
| Otros | 33,37% |
A partir de 28/7/23
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -6,01% |
| 1 mes | +2,65% |
| 3 meses | +1,76% |
| 6 meses | -0,76% |
| 1 año | -7,98% |
| 3 años | +62,77% |
| 5 años | +37,81% |
| Desde el inicio (MAX) | +237,10% |
| 2022 | +7,23% |
| 2021 | +43,02% |
| 2020 | -15,21% |
| 2019 | +24,63% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,74% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,04 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 2,04 | 2,45% |
| 2022 | EUR 2,00 | 2,58% |
| 2021 | EUR 1,60 | 2,89% |
| 2020 | EUR 1,65 | 2,45% |
| 2019 | EUR 1,54 | 2,78% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 18,71% |
| Volatilidad 3 años | 18,28% |
| Volatilidad 5 años | 22,74% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,43 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,96 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,29 |
| Pérdida máxima 1 año | -16,36% |
| Pérdida máxima 3 año | -18,25% |
| Pérdida máxima 5 año | -40,66% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -58,35% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXX5 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EXX5 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | EXX5 | DJDVPNAV | DJDVPNAV.DE | |
| XETRA | EUR | EXX5 | DJDVPEX GY DJDVPNAV | DJDVPEX.DE DJDVPNAV.DE |
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| Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 261 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| First Trust US Equity Income UCITS ETF Dist | 192 | 0,55% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EXX5?
El nombre de EXX5 es iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE).
¿Cuál es el ticker de iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE)?
El ticker de iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) es EXX5.
¿Cuál es el ISIN de iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE)?
El ISIN de iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) es DE000A0D8Q49.
¿Cuáles son los gastos de iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) asciende al 0,31% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE)?
Sí, iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar al menos una vez al año para iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE).
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE)?
El tamaño del fondo de iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) es de 333 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. y justETF GmbH. Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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