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Índice | Dow Jones US Select Dividend |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Dividendo |
Patrimonio del fondo | EUR 333 m |
Gastos corrientes | 0,31% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,15% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de septiembre de 2005 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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IBM | 2,37% |
Verizon Communications | 2,30% |
Altria Group | 2,27% |
ONEOK | 2,10% |
Seagate Technology Hldgs | 2,03% |
Prudential Financial | 1,84% |
Fidelity National Fincl | 1,79% |
AT&T | 1,71% |
LyondellBasell Inds NV | 1,70% |
Packaging of America | 1,54% |
Estados Unidos | 93,50% |
Reino Unido | 2,21% |
Irlanda | 2,03% |
Suiza | 1,34% |
Servicios públicos | 25,66% |
Servicios financieros | 23,61% |
Bienes de consumo básicos | 8,65% |
Materiales básicos | 8,60% |
Otros | 33,48% |
YTD | +6,49% |
1 mes | +1,19% |
3 meses | +7,30% |
6 meses | +15,39% |
1 año | +7,78% |
3 años | +24,98% |
5 años | +43,38% |
Desde el inicio (MAX) | +269,00% |
2023 | -3,39% |
2022 | +7,23% |
2021 | +43,02% |
2020 | -15,21% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,60% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,08 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 2,08 | 2,72% |
2023 | EUR 1,94 | 2,40% |
2022 | EUR 2,00 | 2,58% |
2021 | EUR 1,60 | 2,89% |
2020 | EUR 1,65 | 2,45% |
Volatilidad 1 año | 14,15% |
Volatilidad 3 años | 16,65% |
Volatilidad 5 años | 22,85% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,55 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,46 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,33 |
Pérdida máxima 1 año | -7,76% |
Pérdida máxima 3 año | -19,65% |
Pérdida máxima 5 año | -40,66% |
Pérdida máxima desde el inicio | -58,35% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXX5 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EXX5 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EXX5 | DJDVPEX IM DJDVPNAV | DJDVPEX.MI DJDVPNAV.DE | |
XETRA | EUR | EXX5 | DJDVPEX GY DJDVPNAV | DJDVPEX.DE DJDVPNAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.396 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 950 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 743 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 306 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
First Trust US Equity Income UCITS ETF Dist | 249 | 0,55% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |