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Patrimonio del fondo | EUR 3.447 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,19% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de octubre de 2011 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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3M Co. | 2,27% |
Realty Income | 2,16% |
Edison International | 1,84% |
International Business Machines Corp. | 1,75% |
Chevron Corp. | 1,68% |
The Southern Co. | 1,66% |
WEC Energy Group | 1,65% |
AbbVie, Inc. | 1,63% |
Kimberly-Clark | 1,62% |
T Rowe Price Group | 1,62% |
Estados Unidos | 93,78% |
Irlanda | 1,70% |
Reino Unido | 1,50% |
Otros | 3,02% |
Industria | 18,98% |
Servicios públicos | 16,94% |
Bienes de consumo básicos | 14,89% |
Servicios financieros | 10,66% |
Otros | 38,53% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +6,68% |
1 mes | +4,50% |
3 meses | +6,73% |
6 meses | +11,11% |
1 año | +9,87% |
3 años | +26,80% |
5 años | +54,21% |
Desde el inicio (MAX) | +370,10% |
2023 | -1,53% |
2022 | +5,14% |
2021 | +35,15% |
2020 | -7,26% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,09% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,39 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,39 | 2,25% |
2023 | EUR 1,44 | 2,22% |
2022 | EUR 1,41 | 2,23% |
2021 | EUR 1,31 | 2,74% |
2020 | EUR 1,19 | 2,25% |
Volatilidad 1 año | 12,19% |
Volatilidad 3 años | 15,91% |
Volatilidad 5 años | 21,61% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,81 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,52 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,42 |
Pérdida máxima 1 año | -8,92% |
Pérdida máxima 3 año | -17,80% |
Pérdida máxima 5 año | -36,32% |
Pérdida máxima desde el inicio | -36,32% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPYD | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SPYD | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | USDV | USDV IM INSPYDE | USDV.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Bolsa de Londres | USD | UDVD | UDVD LN INSPYD | UDVD.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Bolsa de Londres | GBP | USDV | USDV LN INSPYDP | USDV.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Bolsa suiza SIX | CHF | USDV | USDV SE INSPYDC | USDV.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPYD | SPYD GY INSPYDE | USDV.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 945 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 660 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 280 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
First Trust US Equity Income UCITS ETF Dist | 240 | 0,55% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco Preferred Shares UCITS ETF | 75 | 0,50% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |