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Patrimonio del fondo | EUR 111 m |
Gastos corrientes | 0,46% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,34% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de julio de 2002 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 1 marzo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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VINCI SA | 17,81% |
CRH Plc | 11,74% |
Sika AG | 9,99% |
Holcim Ltd. | 9,60% |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 8,49% |
Assa Abloy AB | 6,44% |
Ferrovial SE | 4,77% |
Geberit AG | 4,55% |
Heidelberg Materials AG | 3,01% |
Kingspan Group Plc | 3,01% |
Industria | 58,10% |
Materiales básicos | 35,92% |
Servicios públicos | 0,75% |
Otros | 5,23% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +7,42% |
1 mes | +5,15% |
3 meses | +7,67% |
6 meses | +23,93% |
1 año | +29,20% |
3 años | +39,78% |
5 años | +85,75% |
Desde el inicio (MAX) | +497,10% |
2023 | +34,28% |
2022 | -19,46% |
2021 | +32,25% |
2020 | -1,99% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,53% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,13 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,13 | 1,94% |
2023 | EUR 1,09 | 2,09% |
2022 | EUR 0,93 | 1,41% |
2021 | EUR 0,89 | 1,75% |
2020 | EUR 0,27 | 0,51% |
Volatilidad 1 año | 14,34% |
Volatilidad 3 años | 18,91% |
Volatilidad 5 años | 22,56% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,03 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,62 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,58 |
Pérdida máxima 1 año | -12,32% |
Pérdida máxima 3 año | -29,38% |
Pérdida máxima 5 año | -41,79% |
Pérdida máxima desde el inicio | -66,59% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EXV8 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EXV8 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXV8 | SXOPEX GY SXOPNAV | SXOPEX.DE SD3PNAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc | 21 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |