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Índice | STOXX® Europe 600 Health Care |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Salud |
Patrimonio del fondo | EUR 699 m |
Gastos corrientes | 0,46% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,95% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 de abril de 2001 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 1 marzo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Novo Nordisk | 22,15% |
Novartis | 11,94% |
AstraZeneca | 11,23% |
Roche Holding | 10,62% |
Sanofi | 6,26% |
GSK | 4,95% |
EssilorLuxottica | 3,73% |
Alcon | 2,45% |
Lonza Group | 2,24% |
Bayer | 1,71% |
Salud | 68,74% |
Consumidor discrecional | 3,73% |
Bienes de consumo básicos | 1,49% |
Materiales básicos | 1,19% |
Otros | 24,85% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +7,05% |
1 mes | -0,15% |
3 meses | +5,11% |
6 meses | +10,18% |
1 año | +4,33% |
3 años | +29,40% |
5 años | +59,84% |
Desde el inicio (MAX) | +285,52% |
2023 | +8,11% |
2022 | -6,69% |
2021 | +25,26% |
2020 | -2,51% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,44% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,62 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,62 | 1,48% |
2023 | EUR 1,69 | 1,70% |
2022 | EUR 1,59 | 1,47% |
2021 | EUR 1,59 | 1,82% |
2020 | EUR 1,08 | 1,19% |
Volatilidad 1 año | 12,95% |
Volatilidad 3 años | 13,84% |
Volatilidad 5 años | 15,70% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,33 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,65 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,63 |
Pérdida máxima 1 año | -9,70% |
Pérdida máxima 3 año | -19,14% |
Pérdida máxima 5 año | -24,65% |
Pérdida máxima desde el inicio | -48,46% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EXV4 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EXV4 | - - | - - | - |
Bolsa suiza SIX | EUR | SXDPEX | SXDPEX SE SXDPNAV | SXDPEX.S RXPXNAV.DE | |
XETRA | EUR | EXV4 | SXDPEX GY SXDPNAV | SXDPEX.DE RXPXNAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc | 710 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist | 73 | 0,30% p.a. | Distribución | Sintética |