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| Índice | STOXX® Europe 600 Health Care |
| Foco de la inversión | Acciones, Europa, Salud |
| Patrimonio del fondo | EUR 881 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,60% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 18 de agosto de 2006 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | SGSS - Paris |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | BNP Paribas |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | ||
| 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
| YTD | +4,29% |
| 1 mes | -0,54% |
| 3 meses | +7,00% |
| 6 meses | +2,77% |
| 1 año | -0,37% |
| 3 años | +14,58% |
| 5 años | +38,72% |
| Desde el inicio (MAX) | +270,79% |
| 2024 | +4,26% |
| 2023 | +8,16% |
| 2022 | -6,27% |
| 2021 | +25,41% |
| Volatilidad 1 año | 18,60% |
| Volatilidad 3 años | 14,87% |
| Volatilidad 5 años | 14,69% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,01 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,32 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,47 |
| Pérdida máxima 1 año | -21,33% |
| Pérdida máxima 3 año | -26,38% |
| Pérdida máxima 5 año | -26,38% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -38,93% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | LHTC | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | HLT | |||
| Bolsa Italiana | EUR | - | HLT IM HLTIV | LYXHEA.MI HLTINAV=SOLA | Lang & Schwarz Société Générale |
| Euronext París | EUR | HLT | HLT FP HLTIV | LYXHEA.PA HLTINAV=SOLA | Lang & Schwarz Société Générale |
| Bolsa de Londres | GBX | CH5 | CH5 LN ICH5GXIV | CH5.L ICH5INAV=SOLA | Lang & Schwarz Société Générale |
| Bolsa suiza SIX | EUR | LYHLT | LYHLT SW HLTIV | LYHLT.S HLTINAV=SOLA | Lang & Schwarz Société Générale |
| XETRA | EUR | LHTC | LHTC GY HLTIV | LHTC.DE HLTINAV=SOLA | Lang & Schwarz Société Générale |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) | 705 | 0,46% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist | 68 | 0,30% p.a. | Distribución | Sintética |