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Índice | STOXX® Europe 600 Health Care |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Salud |
Patrimonio del fondo | EUR 710 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,97% |
Fecha de inicio/ de cotización | 18 de agosto de 2006 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Bank of America |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +7,00% |
1 mes | -0,16% |
3 meses | +5,06% |
6 meses | +10,15% |
1 año | +4,34% |
3 años | +29,80% |
5 años | +61,28% |
Desde el inicio (MAX) | +264,90% |
2023 | +8,16% |
2022 | -6,27% |
2021 | +25,41% |
2020 | -1,53% |
Volatilidad 1 año | 12,97% |
Volatilidad 3 años | 13,84% |
Volatilidad 5 años | 15,73% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,33 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,66 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,64 |
Pérdida máxima 1 año | -9,67% |
Pérdida máxima 3 año | -19,04% |
Pérdida máxima 5 año | -24,76% |
Pérdida máxima desde el inicio | -38,93% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | LHTC | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | HLT | |||
Bolsa Italiana | EUR | - | HLT IM HLTIV | LYXHEA.MI HLTINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | HLT | HLT FP HLTIV | LYXHEA.PA HLTINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa suiza SIX | EUR | LYHLT | LYHLT SW HLTIV | LYHLT.S HLTINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LHTC | LHTC GY HLTIV | LHTC.DE HLTINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) | 699 | 0,46% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist | 73 | 0,30% p.a. | Distribución | Sintética |