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Índice | STOXX® Europe 600 Health Care |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Salud |
Patrimonio del fondo | EUR 61 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,04% |
Fecha de inicio/ de cotización | 2 de julio de 2020 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | -4,66% |
1 mes | -6,74% |
3 meses | -9,09% |
6 meses | -13,36% |
1 año | -8,20% |
3 años | +0,81% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +19,13% |
2024 | +4,25% |
2023 | +8,16% |
2022 | -6,27% |
2021 | +25,39% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,86% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 3,24 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 3,24 | 1,68% |
2024 | EUR 3,24 | 1,82% |
2023 | EUR 2,91 | 1,74% |
2022 | EUR 3,86 | 2,11% |
2021 | EUR 3,43 | 2,31% |
Volatilidad 1 año | 17,04% |
Volatilidad 3 años | 14,85% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,48 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,02 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -26,38% |
Pérdida máxima 3 año | -26,38% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -26,38% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EHLT | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EHLT | EHLT GY CNAVSXDR | EHLT.DE EHLTEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc | 608 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) | 597 | 0,46% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |