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Índice | MSCI GCC Countries ex Saudi Arabia 10/40 |
Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes |
Patrimonio del fondo | EUR 10 m |
Gastos corrientes | 0,80% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,00% |
Fecha de inicio/ de cotización | 19 de marzo de 2009 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Unit Trust / Unit Investment Trust (UIT) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Blackrock Advisor (UK) Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +0,00% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +0,00% |
6 meses | +0,00% |
1 año | +0,00% |
3 años | +3,01% |
5 años | -15,06% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +0,00% |
2022 | +0,00% |
2021 | +6,28% |
2020 | -8,51% |
Rentabilidad actual de los dividendos | - |
Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | - | - |
2016 | EUR 0,94 | 3,00% |
2015 | EUR 1,18 | 3,35% |
2014 | EUR 1,08 | 3,58% |
2013 | EUR 0,75 | 2,99% |
Volatilidad 1 año | 0,00% |
Volatilidad 3 años | 2,68% |
Volatilidad 5 años | 13,04% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,37 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,25 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 17.459 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 4.859 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4.188 | 0,18% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 4.000 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 2.935 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |