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Patrimonio del fondo | EUR 4.363 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,99% |
Fecha de inicio/ de cotización | 21 de junio de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street International Ireland Ltd |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|UBS AG |
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TWN SEMICONT MAN ORD | 6,67% |
TENCENT HLDGS. LTD | 4,03% |
SAMSUNG ELECTR ORD | 3,97% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD | 2,29% |
RELIANCE INDUSTRIES ORD A | 1,28% |
MEITUAN DIANPING | 1,04% |
PINDUODUO ADR -A | 1,02% |
ICICI BANK ORD A | 0,85% |
INFOSYS ORD AU | 0,85% |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. | 0,83% |
Servicios financieros | 21,60% |
Tecnología | 21,34% |
Consumidor discrecional | 12,35% |
Telecomunicaciones | 8,97% |
Otros | 35,74% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
![]() | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +2,66% |
1 mes | +0,33% |
3 meses | -0,56% |
6 meses | -1,64% |
1 año | +1,25% |
3 años | -6,51% |
5 años | +16,83% |
Desde el inicio (MAX) | +15,37% |
2022 | -15,28% |
2021 | +5,39% |
2020 | +8,01% |
2019 | +20,90% |
Volatilidad 1 año | 11,99% |
Volatilidad 3 años | 14,91% |
Volatilidad 5 años | 16,52% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,10 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,07 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,17 |
Pérdida máxima 1 año | -9,15% |
Pérdida máxima 3 año | -25,98% |
Pérdida máxima 5 año | -31,87% |
Pérdida máxima desde el inicio | -31,87% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XMME | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XMME | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XMME | XMME IM XXMSGBIV | XMME.MI XXMSGBINAV=SOLA | |
Bolsa de Londres | GBX | XMMS | XMMS LN XMMEEUIV | XMMS.L XMMEEURINAV=SOLA | |
Bolsa de Londres | USD | XMME | XMME LN XMMEUSIV | XMME.L XMMEUSDINAV=SOLA | |
Bolsa suiza SIX | CHF | XMME | XMME SW | XMME.S | |
XETRA | EUR | XMME | XMME GY | XMME.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 3.607 | 0,18% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 2.603 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 2.286 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C) | 2.053 | 0,20% p.a. | Acumulación | Swap-based |
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 1.758 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |