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TER
0,18% p.a.
Distribution policy
Acumulación
Replication
Física
Fund size
EUR 9.216 m
Inception Date
25 de septiembre de 2009
Holdings
1.169
Overview
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Description
El iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) replica el índice MSCI Emerging Markets. El índice MSCI Emerging Markets sigue los valores de los mercados emergentes de todo el mundo.
Documents
Chart
Basics
Data
| Investment approach | Long-only |
| Index | MSCI Emerging Markets |
| Investment focus | Acciones, Mercados emergentes |
| Fund size | EUR 9.216 m |
| Total expense ratio | 0,18% p.a. |
| Replication | Physical (Full replication) |
| Legal structure | ETF |
| Sustainability | No |
| Fund currency | USD |
| Currency hedged | No |
| Inception/ Listing Date | 25 de septiembre de 2009 |
| Distribution policy | Accumulating |
| Fund domicile | Irlanda |
| Fund Provider | iShares |
Tax status
| Germany | Rebaja fiscal del 30% |
| Switzerland | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| UK | Informes del Reino Unido |
| Italy | 26,0% |
| Fund Structure | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Custodian Bank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revision Company | Deloitte |
| Fiscal Year End | 30 junio |
| Swiss representative | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Swiss paying agent | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Securities lending | Yes |
| Securities lending counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Holdings
Below you find information about the composition of the iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc).
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 1.169
38,83%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 15,54% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 7,51% |
| SK hynix, Inc. | 5,87% |
| Tencent Holdings Ltd. | 2,73% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 1,84% |
| MediaTek, Inc. | 1,82% |
| Delta Electronics, Inc. | 0,94% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,93% |
| China Construction Bank Corp. | 0,86% |
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 0,79% |
As of 30/9/26
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable AG. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Performance
Returns overview
| YTD | +18.71% |
| 1 month | -5.92% |
| 3 months | -4.64% |
| 6 months | -3.01% |
| 1 year | +17.23% |
| 3 years | +67.27% |
| 5 years | +40.32% |
| Since inception (MAX) | +214.60% |
| 2025 | +18.30% |
| 2024 | +14.46% |
| 2023 | +5.87% |
| 2022 | -14.31% |
Monthly returns in a heat map
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Risk indicator |
Lower risk Higher risk |
| Volatility 1 year | 22.21% |
| Volatility 3 years | 17.34% |
| Volatility 5 years | 16.63% |
| Return per risk 1 year | 0.78 |
| Return per risk 3 years | 1.08 |
| Return per risk 5 years | 0.42 |
| Maximum drawdown 1 year | -13.77% |
| Maximum drawdown 3 years | -17.57% |
| Maximum drawdown 5 years | -23.17% |
| Maximum drawdown since inception | -35.20% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EUNM | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EUNM | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IEMAN MM | IEMAN.MX | |
| Bolsa Italiana | EUR | SEMA | SEMA IM INAVIEME | SEMA.MI 0Q7FINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | IEMA | IEMA NA INAVIEME | IEMA.AS 0Q7FINAV.DE | |
| Bolsa de Londres | GBX | SEMA | |||
| Bolsa de Londres | USD | IEMA | IEMA LN INAVIEMU | IEAM.L 0Q7JINAV.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | - | SEMA LN INAVIEMG | SEMA.L 0Q7HINAV.DE | |
| Bolsa suiza SIX | USD | SEMA | SEMA SE INAVIEMU | SEMA.S 0Q7JINAV.DE | |
| XETRA | EUR | EUNM | EUNM GY INAVIEMG | EUNM.DE 0Q7HINAV.DE |
Más información
Más ETF en el índice MSCI Emerging Markets
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 11.993 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 8.492 | 0,18% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD acc | 7.736 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist | 5.502 | 0,14% p.a. | Distribución | Sintética |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Acc | 5.316 | 0,14% p.a. | Acumulación | Sintética |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EUNM?
El nombre de EUNM es iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)?
El ticker de iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) es EUNM.
¿Cuál es el ISIN de iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)?
El ISIN de iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) es IE00B4L5YC18.
¿Cuáles son los gastos de iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) asciende al 0,18% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)?
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) es de 9.216 millones de euros.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.