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TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 390 m
Fecha de inicio
16 de enero de 2015
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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El iShares MSCI Europe Value Factor UCITS ETF replica el índice MSCI Europe Enhanced Value. The MSCI Europe Enhanced Value index tracks the value stocks from European industrial countries. The stock selection is based on the value factor of three variables: price-to-book value, price-to-forward earnings and enterprise value-to-cash flow from operations. The weight of each sector in this index is equated with the weight of that sector in the MSCI Europe.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI Europe Enhanced Value |
| Foco de la inversión | Acciones, Europa, Valor |
| Patrimonio del fondo | EUR 390 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,24% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 16 de enero de 2015 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 mayo |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Transparencia Fiscal |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | - |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +7,99% |
| 1 mes | +0,00% |
| 3 meses | -3,82% |
| 6 meses | -5,14% |
| 1 año | -4,97% |
| 3 años | +13,29% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2025 | -2,10% |
| 2024 | +0,00% |
| 2023 | +2,14% |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 14,24% |
| Volatilidad 3 años | 12,36% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,35 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,34 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Más información
Más ETF en el índice MSCI Europe Enhanced Value
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 2.641 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C | 273 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) | 108 | 0,25% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de -?
El nombre de - es iShares MSCI Europe Value Factor UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de iShares MSCI Europe Value Factor UCITS ETF?
El ticker de iShares MSCI Europe Value Factor UCITS ETF es -.
¿Cuál es el ISIN de iShares MSCI Europe Value Factor UCITS ETF?
El ISIN de iShares MSCI Europe Value Factor UCITS ETF es DE000A12GXS1.
¿Cuáles son los gastos de iShares MSCI Europe Value Factor UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares MSCI Europe Value Factor UCITS ETF asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares MSCI Europe Value Factor UCITS ETF?
iShares MSCI Europe Value Factor UCITS ETF es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares MSCI Europe Value Factor UCITS ETF?
El tamaño del fondo de iShares MSCI Europe Value Factor UCITS ETF es de 390 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.