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Índice | MSCI USA |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
Patrimonio del fondo | EUR 29 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 29,44% |
Fecha de inicio/ de cotización | 2 de junio de 2010 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC France, Dublin Branch |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Desconocido |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Desconocido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Apple | 7,56% |
Microsoft | 6,05% |
Amazon com | 2,76% |
NVIDIA | 1,94% |
Alphabet, Inc. A | 1,83% |
Alphabet, Inc. C | 1,70% |
Meta Platforms | 1,43% |
UnitedHealth Group | 1,24% |
Tesla | 1,23% |
ExxonMobil | 1,23% |
Estados Unidos | 96,09% |
Irlanda | 1,70% |
Otros | 2,21% |
Tecnología | 29,54% |
Salud | 14,24% |
Consumidor discrecional | 10,55% |
Servicios financieros | 9,78% |
Otros | 35,89% |
YTD | -21,53% |
1 mes | -24,71% |
3 meses | -22,43% |
6 meses | -15,94% |
1 año | -8,03% |
3 años | +8,25% |
5 años | +25,93% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +33,50% |
2022 | -0,45% |
2021 | +6,52% |
2020 | +14,51% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,65% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,35 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,35 | 1,50% |
2020 | EUR 0,18 | 0,67% |
2019 | EUR 0,33 | 1,59% |
2018 | EUR 0,29 | 1,37% |
2017 | EUR 0,29 | 1,43% |
Volatilidad 1 año | 29,44% |
Volatilidad 3 años | 20,80% |
Volatilidad 5 años | 19,40% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,27 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,13 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,24 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Stuttgart | EUR | H4ZD | - - | - - | - |
XETRA | EUR | H4ZD | H4ZD GY HMUSEURI | H4ZD.DE HMUSINAVEUR=HSBL | Commerzbank AG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 6.757 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco MSCI USA UCITS ETF | 4.151 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 3.737 | 0,15% p.a. | Acumulación | Sintética |
CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD | 2.525 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) | 1.337 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |