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TER
0,05% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
EUR 2.997 m
Fecha de inicio
27 de octubre de 2022
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares MSCI USA Swap UCITS ETF USD (Acc) replica el índice MSCI USA. The MSCI USA index tracks the leading stocks on the US market.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI USA |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
| Patrimonio del fondo | EUR 2.997 m |
| Gastos corrientes | 0,05% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 19,26% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 27 de octubre de 2022 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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* ¿Quieres saber más?
** Nota importante: Formamos parte de Scalable Group desde 2021 y somos una filial al 100% de Scalable GmbH. Para evitar al máximo los conflictos de interés, siempre hemos aplicado criterios neutrales y objetivamente verificables a todas las comparaciones, artículos y pruebas, y concedemos la máxima importancia a que seas TÚ, y sólo tú, quien decida cómo y con quién inviertes.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,75% |
| 1 mes | -1,11% |
| 3 meses | +0,75% |
| 6 meses | +7,65% |
| 1 año | +0,75% |
| 3 años | +60,40% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +62,02% |
| 2025 | +4,05% |
| 2024 | +32,81% |
| 2023 | +22,55% |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 19,39% |
| Volatilidad 3 años | 16,12% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,04 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,06 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -22,81% |
| Pérdida máxima 3 año | -22,81% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -22,81% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | USD | MUSD | - - | - - | - |
| gettex | EUR | N810 | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | MUSD | MUSD NA | MUSD.AS | |
| Euronext París | EUR | MUSA | MUSA FP | MUSA.PA | |
| Bolsa de Londres | GBP | MUSD |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 9.143 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Invesco MSCI USA UCITS ETF | 6.513 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 4.314 | 0,15% p.a. | Acumulación | Sintética |
| iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) | 2.890 | 0,03% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc | 2.808 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de N810?
El nombre de N810 es iShares MSCI USA Swap UCITS ETF USD (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares MSCI USA Swap UCITS ETF USD (Acc)?
El ticker de iShares MSCI USA Swap UCITS ETF USD (Acc) es N810.
¿Cuál es el ISIN de iShares MSCI USA Swap UCITS ETF USD (Acc)?
El ISIN de iShares MSCI USA Swap UCITS ETF USD (Acc) es IE0002W8NB38.
¿Cuáles son los gastos de iShares MSCI USA Swap UCITS ETF USD (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares MSCI USA Swap UCITS ETF USD (Acc) asciende al 0,05% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares MSCI USA Swap UCITS ETF USD (Acc)?
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF USD (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares MSCI USA Swap UCITS ETF USD (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares MSCI USA Swap UCITS ETF USD (Acc) es de 2.997 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.