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Índice | MSCI USA |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
Patrimonio del fondo | EUR 4.151 m |
Gastos corrientes | 0,05% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,74% |
Fecha de inicio/ de cotización | 31 de marzo de 2009 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 noviembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +8,60% |
1 mes | -2,87% |
3 meses | +4,42% |
6 meses | +19,33% |
1 año | +29,09% |
3 años | +38,31% |
5 años | +92,02% |
Desde el inicio (MAX) | +868,69% |
2023 | +22,54% |
2022 | -14,56% |
2021 | +37,45% |
2020 | +11,02% |
Volatilidad 1 año | 12,74% |
Volatilidad 3 años | 18,21% |
Volatilidad 5 años | 21,88% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,28 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,63 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,64 |
Pérdida máxima 1 año | -6,97% |
Pérdida máxima 3 año | -18,22% |
Pérdida máxima 5 año | -34,03% |
Pérdida máxima desde el inicio | -34,03% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SC0H | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SC0H | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | MXUS | MXUS IM SMSUSAIN | MXUS.MI SMSUSAINAV.DE | Commerzbank Deka Bank Flow Traders Optiver Susquehanna |
Bolsa de Londres | USD | MXUS | MXUS LN SMSUSAIN | MXUS.L SMSUSAINAV.DE | Commerzbank Deka Bank Flow Traders Optiver Susquehanna |
Bolsa suiza SIX | USD | MXUS | MXUS SW SMSUSAIN | MXUS.S SMSUSAINAV.DE | Commerzbank Deka Bank Flow Traders Optiver Susquehanna |
XETRA | EUR | SC0H | SMSUSA GY SMSUSAIN | SMSUSA.DE SMSUSAINAV.DE | Commerzbank Deka Bank Flow Traders Optiver Susquehanna |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 6.757 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 3.737 | 0,15% p.a. | Acumulación | Sintética |
CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD | 2.525 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) | 1.337 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-acc | 1.205 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |