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| Índice | MSCI USA |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
| Patrimonio del fondo | EUR 6.462 m |
| Gastos corrientes | 0,05% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 19,48% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 31 de marzo de 2009 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 30 noviembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | ||
| 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
| 0,00€ | 0,00€ |
| YTD | -0,61% |
| 1 mes | -1,69% |
| 3 meses | +1,12% |
| 6 meses | +4,16% |
| 1 año | +1,60% |
| 3 años | +59,39% |
| 5 años | +88,78% |
| Desde el inicio (MAX) | +1.125,09% |
| 2025 | +3,99% |
| 2024 | +32,89% |
| 2023 | +22,54% |
| 2022 | -14,56% |
| Volatilidad 1 año | 19,48% |
| Volatilidad 3 años | 16,02% |
| Volatilidad 5 años | 17,95% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,08 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,05 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,75 |
| Pérdida máxima 1 año | -20,97% |
| Pérdida máxima 3 año | -22,96% |
| Pérdida máxima 5 año | -22,96% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -34,03% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SC0H | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | SC0H | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | MXUS | MXUS IM SMSUSAIN | MXUS.MI SMSUSAINAV.DE | Commerzbank Deka Bank Flow Traders Optiver Susquehanna |
| Bolsa de Londres | USD | MXUS | MXUS LN SMSUSAIN | MXUS.L SMSUSAINAV.DE | Commerzbank Deka Bank Flow Traders Optiver Susquehanna |
| Bolsa suiza SIX | USD | MXUS | MXUS SW SMSUSAIN | MXUS.S SMSUSAINAV.DE | Commerzbank Deka Bank Flow Traders Optiver Susquehanna |
| XETRA | EUR | SC0H | SMSUSA GY SMSUSAIN | SMSUSA.DE SMSUSAINAV.DE | Commerzbank Deka Bank Flow Traders Optiver Susquehanna |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 9.371 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 4.239 | 0,15% p.a. | Acumulación | Sintética |
| iShares MSCI USA Swap UCITS ETF USD (Acc) | 3.281 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
| iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) | 3.035 | 0,03% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc | 2.812 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |