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Índice | Bloomberg Commodity |
Foco de la inversión | Materias primas, Mercado amplio, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 43 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,35% |
Fecha de inicio/ de cotización | 11 de julio de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | EY |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Barclays Bank plc |
Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | -20,64% |
1 mes | -0,14% |
3 meses | -20,73% |
6 meses | -18,84% |
1 año | -20,38% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +9,48% |
2022 | -7,32% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 16,35% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -1,24 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Stuttgart | EUR | ETLF | - - | - - | - |
XETRA | EUR | ETLF | IETFL |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 2.493 | 0,19% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1.359 | 0,19% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) | 271 | 0,46% p.a. | Acumulación | Sintética |
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 248 | 0,19% p.a. | Acumulación | Sintética |
WisdomTree Broad Commodities | 81 | 0,49% p.a. | Acumulación | Sintética |