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Patrimonio del fondo | EUR 181 m |
Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,47% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de abril de 2016 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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LU0496786657 | 17,24% |
LU2573966905 | 9,31% |
LU1829218749 | 9,02% |
US91282CHT18 | 0,90% |
US91282CJJ18 | 0,87% |
SAP SE | 0,84% |
US91282CFV81 | 0,80% |
US91282CGM73 | 0,80% |
US91282CEP23 | 0,78% |
US91282CHC82 | 0,76% |
Servicios financieros | 6,35% |
Industria | 6,29% |
Consumidor discrecional | 3,98% |
Tecnología | 3,93% |
Otros | 79,45% |
YTD | +3,00% |
1 mes | +0,65% |
3 meses | +3,19% |
6 meses | +6,98% |
1 año | +9,24% |
3 años | +10,38% |
5 años | +30,86% |
Desde el inicio (MAX) | +58,99% |
2023 | +8,03% |
2022 | -10,20% |
2021 | +16,55% |
2020 | +2,62% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,97% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,92 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 2,92 | 2,10% |
2023 | EUR 2,92 | 2,14% |
2022 | EUR 2,01 | 1,30% |
2021 | EUR 1,40 | 1,05% |
2020 | EUR 1,55 | 1,18% |
Volatilidad 1 año | 6,47% |
Volatilidad 3 años | 8,95% |
Volatilidad 5 años | 11,69% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,42 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,37 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,47 |
Pérdida máxima 1 año | -5,41% |
Pérdida máxima 3 año | -11,76% |
Pérdida máxima 5 año | -23,60% |
Pérdida máxima desde el inicio | -23,60% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | F701 | - - | - - | - |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | F701 GF CNAVF701 | F701.F F701NAV=COBA | Commerzbank AG |
Bolsa suiza SIX | EUR | CBVS | CBVSEU SW F701EUIV | CBVSEUR.S F701EURINAV=SOLA | |
Bolsa suiza SIX | CHF | CBVS | CBVS SW CBVSCHIV | CBVS.S CBVSCHFINAV=SOLA | |
Bolsa de Stuttgart | EUR | F701 | F701 GS CNAVF701 | F701.SG F701NAV=COBA | Commerzbank AG |
XETRA | EUR | F701 | F701 GY F701EUIV | F701.DE F701EURINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 1.079 | 0,40% p.a. | Distribución | Muestreo |
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating | 386 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF Accumulating | 299 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Accumulating | 107 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF Accumulating | 51 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |