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TER
0,42% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 183 m
Fecha de inicio
12 de abril de 2016
Participaciones
1.473
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist es un ETF de gestión activa.
The umbrella fund Amundi Multi-Asset Portfolio invests in various ETFs. The composition follows fixed allocation rules and is not actively managed. The strategy provides access to a globally diversified equity/bond/commodity portfolio. The weighting is reset once a year to the initial allocation of 60%/30%/10%.
Estrategia gestionada activamente
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Amundi Multi-Asset Portfolio |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
| Patrimonio del fondo | EUR 183 m |
| Gastos corrientes | 0,42% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,93% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 12 de abril de 2016 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Zweigniederlassung Frankfurt |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1.473
43,97%
| LU0496786657 | 16,67% |
| LU1829218749 | 10,68% |
| LU2573966905 | 10,19% |
| SAP SE | 1,30% |
| US91282CKQ32 | 0,89% |
| US91282CLW90 | 0,86% |
| US91282CJZ59 | 0,86% |
| US91282CLF67 | 0,85% |
| Siemens AG | 0,84% |
| US91282CJJ18 | 0,83% |
Sectores
| Servicios financieros | 7,34% |
| Industria | 6,94% |
| Tecnología | 4,14% |
| Consumidor discrecional | 3,67% |
| Otros | 77,91% |
A partir de 20/2/25
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -4,12% |
| 1 mes | -5,34% |
| 3 meses | -6,19% |
| 6 meses | -3,73% |
| 1 año | +2,12% |
| 3 años | +2,50% |
| 5 años | +39,92% |
| Desde el inicio (MAX) | +63,70% |
| 2024 | +10,60% |
| 2023 | +8,03% |
| 2022 | -10,20% |
| 2021 | +16,55% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,06% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,60 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,60 | 1,07% |
| 2024 | EUR 1,60 | 1,11% |
| 2023 | EUR 2,92 | 2,14% |
| 2022 | EUR 2,01 | 1,30% |
| 2021 | EUR 1,40 | 1,05% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 8,93% |
| Volatilidad 3 años | 9,20% |
| Volatilidad 5 años | 9,47% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,24 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,09 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,73 |
| Pérdida máxima 1 año | -11,72% |
| Pérdida máxima 3 año | -11,76% |
| Pérdida máxima 5 año | -11,76% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -23,60% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | F701 | - - | - - | - |
| Bolsa de Frankfurt | EUR | - | F701 GF CNAVF701 | F701.F F701NAV=COBA | Commerzbank AG |
| Bolsa suiza SIX | EUR | CBVS | CBVSEU SW F701EUIV | CBVSEUR.S F701EURINAV=SOLA | |
| Bolsa suiza SIX | CHF | CBVS | CBVS SW CBVSCHIV | CBVS.S CBVSCHFINAV=SOLA | |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | F701 | F701 GS CNAVF701 | F701.SG F701NAV=COBA | Commerzbank AG |
| XETRA | EUR | F701 | F701 GY F701EUIV | F701.DE F701EURINAV=SOLA |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF | 31 | 0,30% p.a. | Distribución | Muestreo |
| VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF | 27 | 0,32% p.a. | Distribución | Muestreo |
| VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF | 20 | 0,28% p.a. | Distribución | Muestreo |
| WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc | 19 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de F701?
El nombre de F701 es Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist?
El ticker de Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist es F701.
¿Cuál es el ISIN de Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist?
El ISIN de Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist es DE000ETF7011.
¿Cuáles son los gastos de Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist asciende al 0,42% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist?
Sí, Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar cada año para Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist es de 183 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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