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ETF Estrategia gestionada activamente
TER
0,41% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 241 m
Fecha de inicio
12 de abril de 2016
Participaciones
1.459
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist es un ETF de gestión activa.
The umbrella fund Amundi Multi-Asset Portfolio invests in various ETFs. The composition follows fixed allocation rules and is not actively managed. The strategy provides access to a globally diversified equity/bond/commodity portfolio. The weighting is reset once a year to the initial allocation of 60%/30%/10%.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Amundi Multi-Asset Portfolio |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
| Patrimonio del fondo | EUR 241 m |
| Gastos corrientes | 0,41% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,14% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 12 de abril de 2016 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Zweigniederlassung Frankfurt am Main |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1.459
41,05%
| LU0496786657 | 14,80% |
| LU2573966905 | 10,58% |
| LU1829218749 | 9,56% |
| SAP | 1,13% |
| US91282CKQ32 | 0,85% |
| US91282CLW90 | 0,84% |
| US91282CJZ59 | 0,83% |
| US91282CMM00 | 0,82% |
| US91282CLF67 | 0,82% |
| US91282CJJ18 | 0,82% |
Sectores
| Servicios financieros | 8,33% |
| Industria | 7,53% |
| Tecnología | 3,85% |
| Consumidor discrecional | 3,39% |
| Otros | 76,90% |
A partir de 24/7/25
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +4,60% |
| 1 mes | +2,69% |
| 3 meses | +7,68% |
| 6 meses | +10,72% |
| 1 año | +9,73% |
| 3 años | +32,25% |
| 5 años | +37,40% |
| Desde el inicio (MAX) | +96,70% |
| 2025 | +10,15% |
| 2024 | +10,60% |
| 2023 | +8,03% |
| 2022 | -10,20% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,26% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,27 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 2,27 | 1,37% |
| 2025 | EUR 2,27 | 1,44% |
| 2024 | EUR 1,60 | 1,11% |
| 2023 | EUR 2,92 | 2,14% |
| 2022 | EUR 2,01 | 1,30% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 8,14% |
| Volatilidad 3 años | 7,41% |
| Volatilidad 5 años | 8,56% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,20 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,32 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,77 |
| Pérdida máxima 1 año | -11,39% |
| Pérdida máxima 3 año | -11,72% |
| Pérdida máxima 5 año | -11,76% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -23,60% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | F701 | - - | - - | - |
| Bolsa de Frankfurt | EUR | - | F701 GF CNAVF701 | F701.F F701NAV=COBA | Commerzbank AG |
| Bolsa suiza SIX | EUR | CBVS | CBVSEU SW F701EUIV | CBVSEUR.S F701EURINAV=SOLA | |
| Bolsa suiza SIX | CHF | CBVS | CBVS SW CBVSCHIV | CBVS.S CBVSCHFINAV=SOLA | |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | F701 | F701 GS CNAVF701 | F701.SG F701NAV=COBA | Commerzbank AG |
| XETRA | EUR | F701 | F701 GY F701EUIV | F701.DE F701EURINAV=SOLA |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 1.466 | 0,40% p.a. | Distribución | Muestreo |
| WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc | 46 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF | 39 | 0,30% p.a. | Distribución | Muestreo |
| VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF | 32 | 0,32% p.a. | Distribución | Muestreo |
| VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF | 21 | 0,28% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de F701?
El nombre de F701 es Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist?
El ticker de Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist es F701.
¿Cuál es el ISIN de Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist?
El ISIN de Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist es DE000ETF7011.
¿Cuáles son los gastos de Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist asciende al 0,41% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist?
Sí, Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar cada año para Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist es de 241 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.