TER
0,42% p.a.
Politica di distribuzione
Distribución
Replicazione
Replicación física perfecta
Dimensione del fondo
186 mln
Partecipazioni
1.483
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
El Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist replica el índice Amundi Multi-Asset Portfolio. The umbrella fund Amundi Multi-Asset Portfolio invests in various ETFs. The composition follows fixed allocation rules and is not actively managed. The strategy provides access to a globally diversified equity/bond/commodity portfolio. The weighting is reset once a year to the initial allocation of 60%/30%/10%.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Amundi Multi-Asset Portfolio |
| Focus di investimento | Acciones, Mundial |
| Dimensione del fondo | EUR 186 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,42% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,38% |
| Data di lancio/ quotazione | 12 de abril de 2016 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Emittente | Amundi ETF |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
| Gestore | |
| Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Jersey Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 30 septiembre |
| Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Rebaja fiscal del 30% |
| Svizzera | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Regno Unito | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 1.483
42,30%
| LU0496786657 | 14,98% |
| LU1829218749 | 10,89% |
| LU2573966905 | 10,37% |
| SAP SE | 1,02% |
| US91282CJJ18 | 0,94% |
| US91282CJZ59 | 0,93% |
| US91282CHT18 | 0,85% |
| US91282CFV81 | 0,80% |
| US91282CEP23 | 0,76% |
| US91282CHC82 | 0,76% |
Settori
| Servicios financieros | 6,55% |
| Industria | 6,42% |
| Tecnología | 4,11% |
| Consumidor discrecional | 3,91% |
| Otros | 79,01% |
Al 23/5/24
Rendimenti
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +5,35% |
| 1 mese | -1,88% |
| 3 mesi | +0,82% |
| 6 mesi | +4,73% |
| 1 anno | +7,75% |
| 3 anni | +7,18% |
| 5 anni | +28,23% |
| Dal lancio (MAX) | +62,62% |
| 2023 | +8,03% |
| 2022 | -10,20% |
| 2021 | +16,55% |
| 2020 | +2,62% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,89% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,92 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 2,92 | 2,02% |
| 2023 | EUR 2,92 | 2,14% |
| 2022 | EUR 2,01 | 1,30% |
| 2021 | EUR 1,40 | 1,05% |
| 2020 | EUR 1,55 | 1,18% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,38% |
| Volatilità a 3 anni | 8,93% |
| Volatilità a 5 anni | 11,69% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,42 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,30 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,47 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -5,41% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -11,76% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -23,60% |
| Maximum drawdown dal lancio | -23,60% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | F701 | - - | - - | - |
| Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | F701 GF CNAVF701 | F701.F F701NAV=COBA | Commerzbank AG |
| SIX Swiss Exchange | EUR | CBVS | CBVSEU SW F701EUIV | CBVSEUR.S F701EURINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | CBVS | CBVS SW CBVSCHIV | CBVS.S CBVSCHFINAV=SOLA | |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | F701 | F701 GS CNAVF701 | F701.SG F701NAV=COBA | Commerzbank AG |
| XETRA | EUR | F701 | F701 GY F701EUIV | F701.DE F701EURINAV=SOLA |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 1.122 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating | 444 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF Accumulating | 348 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Accumulating | 109 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D | 63 | 0,65% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di F701?
Il nome di F701 è Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist?
Il ticker di Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist è F701.
Qual è l'ISIN di Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist è DE000ETF7011.
Quali sono i costi di Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist è pari a 0,42% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist paga dividendi?
Sì, Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati cada año per Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist.
Qual è la dimensione del fondo di Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist è di 186 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.