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Tasa de inversión mensual:

Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist

ISIN DE000ETF7011

 | 

Ticker F701

TER
0,45% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
180 m
Participaciones
1.470
  • Este fondo sólo tiene derechos de distribución comercial para Austria, Suiza, Alemania, Luxemburgo.
 

Panorama general

Cotización

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Descripción

El Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist replica el índice Amundi Multi-Asset Portfolio. The umbrella fund Amundi Multi-Asset Portfolio invests in various ETFs. The composition follows fixed allocation rules and is not actively managed. The strategy provides access to a globally diversified equity/bond/commodity portfolio. The weighting is reset once a year to the initial allocation of 60%/30%/10%.
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,45% p.a.. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). Los dividendos del ETF se distribuyen a los inversores (Cada año).
 
El Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist tiene 180m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 12 de abril de 2016 y está domiciliado en Alemania.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Patrimonio del fondo
EUR 180 m
Gastos corrientes
0,45% p.a.
Replicación Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo EUR
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
6,67%
Fecha de inicio/ de cotización 12 de abril de 2016
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Cada año
Domicilio del fondo Alemania
Proveedor de fondo Amundi ETF
Alemania Rebaja fiscal del 30%
Suiza Sin informes ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Sin informes del Reino Unido
Tipo de índice -
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías
Préstamo de valores No
Contrapartida de préstamo de valores

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist.

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 1.470
40,98%
LU0496786657
16,64%
LU2573966905
9,41%
LU1829218749
9,09%
US91282CHT18
0,93%
US91282CFV81
0,86%
US91282CGM73
0,83%
US91282CHC82
0,81%
US91282CCS89
0,81%
US91282CEP23
0,81%
US91282CDJ71
0,79%

Países

Alemania
11,12%
Japón
6,55%
Reino Unido
3,02%
Francia
2,62%
Otros
76,69%
Muestra más

Sectores

Industria
6,31%
Servicios financieros
6,22%
Consumidor discrecional
4,07%
Salud
3,80%
Otros
79,60%
Muestra más
A partir de 27/12/23

Rentabilidad

Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.

Resumen de devoluciones

YTD +0,89%
1 mes +1,15%
3 meses +4,37%
6 meses +4,62%
1 año +5,21%
3 años +9,62%
5 años +29,80%
Desde el inicio (MAX) +55,73%
2023 +8,03%
2022 -10,20%
2021 +16,55%
2020 +2,62%

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos 2,01%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 2,92

Rentabilidad histórica de los dividendos

Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 2,92 2,07%
2023 EUR 2,92 2,14%
2022 EUR 2,01 1,30%
2021 EUR 1,40 1,05%
2020 EUR 1,55 1,18%

Contribución al rendimiento de los dividendos

Dividendos mensuales en EUR

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 6,67%
Volatilidad 3 años 9,06%
Volatilidad 5 años 11,68%
Rentabilidad por riesgo 1 año 0,78
Rentabilidad por riesgo 3 años 0,34
Rentabilidad por riesgo 5 años 0,46
Pérdida máxima 1 año -5,41%
Pérdida máxima 3 año -11,76%
Pérdida máxima 5 año -23,60%
Pérdida máxima desde el inicio -23,60%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR F701 -
-
-
-
-
Bolsa de Frankfurt EUR - F701 GF
CNAVF701
F701.F
F701NAV=COBA
Commerzbank AG
Bolsa suiza SIX EUR CBVS CBVSEU SW
F701EUIV
CBVSEUR.S
F701EURINAV=SOLA
Bolsa suiza SIX CHF CBVS CBVS SW
CBVSCHIV
CBVS.S
CBVSCHFINAV=SOLA
Bolsa de Stuttgart EUR F701 F701 GS
CNAVF701
F701.SG
F701NAV=COBA
Commerzbank AG
XETRA EUR F701 F701 GY
F701EUIV
F701.DE
F701EURINAV=SOLA

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Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes
(% p.a.)
Política de distribución Método de réplica
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF 1.501 0,40% p.a. Distribución Muestreo
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF Accumulating 356 0,25% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF Accumulating 279 0,25% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Accumulating 102 0,25% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF Accumulating 50 0,25% p.a. Acumulación Replicación física perfecta

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de F701?

El nombre de F701 es Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist.

¿Cuál es el ticker de Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist?

El ticker de Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist es F701.

¿Cuál es el ISIN de Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist?

El ISIN de Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist es DE000ETF7011.

¿Cuáles son los gastos de Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist?

La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist asciende al 0,45% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist?

Sí, Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar cada año para Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist.

¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist?

El tamaño del fondo de Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist es de 180 millones de euros.

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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.

Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.