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Índice | Amundi Multi-Asset Portfolio |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 183 m |
Gastos corrientes | 0,42% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,93% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de abril de 2016 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Zweigniederlassung Frankfurt |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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LU0496786657 | 16,67% |
LU1829218749 | 10,68% |
LU2573966905 | 10,19% |
SAP SE | 1,30% |
US91282CKQ32 | 0,89% |
US91282CLW90 | 0,86% |
US91282CJZ59 | 0,86% |
US91282CLF67 | 0,85% |
Siemens AG | 0,84% |
US91282CJJ18 | 0,83% |
Servicios financieros | 7,34% |
Industria | 6,94% |
Tecnología | 4,14% |
Consumidor discrecional | 3,67% |
Otros | 77,91% |
YTD | -4,12% |
1 mes | -5,34% |
3 meses | -6,19% |
6 meses | -3,73% |
1 año | +2,12% |
3 años | +2,50% |
5 años | +39,92% |
Desde el inicio (MAX) | +63,70% |
2024 | +10,60% |
2023 | +8,03% |
2022 | -10,20% |
2021 | +16,55% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,06% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,60 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,60 | 1,07% |
2024 | EUR 1,60 | 1,11% |
2023 | EUR 2,92 | 2,14% |
2022 | EUR 2,01 | 1,30% |
2021 | EUR 1,40 | 1,05% |
Volatilidad 1 año | 8,93% |
Volatilidad 3 años | 9,20% |
Volatilidad 5 años | 9,47% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,24 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,09 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,73 |
Pérdida máxima 1 año | -11,72% |
Pérdida máxima 3 año | -11,76% |
Pérdida máxima 5 año | -11,76% |
Pérdida máxima desde el inicio | -23,60% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | F701 | - - | - - | - |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | F701 GF CNAVF701 | F701.F F701NAV=COBA | Commerzbank AG |
Bolsa suiza SIX | EUR | CBVS | CBVSEU SW F701EUIV | CBVSEUR.S F701EURINAV=SOLA | |
Bolsa suiza SIX | CHF | CBVS | CBVS SW CBVSCHIV | CBVS.S CBVSCHFINAV=SOLA | |
Bolsa de Stuttgart | EUR | F701 | F701 GS CNAVF701 | F701.SG F701NAV=COBA | Commerzbank AG |
XETRA | EUR | F701 | F701 GY F701EUIV | F701.DE F701EURINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 1.348 | 0,40% p.a. | Distribución | Muestreo |
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF | 31 | 0,30% p.a. | Distribución | Muestreo |
VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF | 27 | 0,32% p.a. | Distribución | Muestreo |
VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF | 20 | 0,28% p.a. | Distribución | Muestreo |
WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc | 19 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |