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Tasa de inversión mensual:

Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist

ISIN DE000ETF7029

 | 

Ticker F702

TER
0,40% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
26 m
Participaciones
1.479
  • Este fondo sólo tiene derechos de distribución comercial para Austria, Suiza, Alemania, Luxemburgo.
 

Panorama general

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Descripción

El Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist replica el índice Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive. The umbrella fund Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive invests in various ETFs. The composition follows fixed allocation rules and is not actively managed. The strategy provides access to a globally diversified equity/bond/commodity portfolio. The weighting is reset once a year to the initial allocation of 40%/50%/10%.
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,40% p.a.. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). Los dividendos del ETF se distribuyen a los inversores (Cada año).
 
El Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist es un ETF pequeño con 26m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 7 de marzo de 2018 y está domiciliado en Alemania.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Índice
Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive
Foco de la inversión
Acciones, Mundial
Patrimonio del fondo
EUR 26 m
Gastos corrientes
0,40% p.a.
Replicación Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Sostenibilidad No
Divisa del fondo EUR
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
4,36%
Fecha de inicio/ de cotización 7 de marzo de 2018
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Cada año
Domicilio del fondo Alemania
Proveedor de fondo Amundi ETF
Alemania Rebaja fiscal del 15%
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Sin informes del Reino Unido
Tipo de índice -
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías
Préstamo de valores No
Contrapartida de préstamo de valores

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist.

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 1.479
39,47%
LU0496786657
10,04%
LU2082999306
9,81%
LU2573966905
6,25%
FR0013416716
5,43%
DE000A0S9GB0
5,39%
SAP SE
0,77%
Siemens AG
0,54%
Novo Nordisk A/S
0,44%
Allianz SE
0,42%
ASML Holding NV
0,38%

Países

Alemania
8,96%
Japón
3,90%
Reino Unido
2,14%
Francia
1,85%
Otros
83,15%
Muestra más

Sectores

Industria
4,57%
Servicios financieros
4,35%
Tecnología
2,88%
Consumidor discrecional
2,58%
Otros
85,62%
Muestra más
A partir de 23/5/24

Rentabilidad

Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.

Resumen de devoluciones

YTD +6,16%
1 mes +1,02%
3 meses +1,41%
6 meses +6,40%
1 año +10,74%
3 años +6,17%
5 años +21,03%
Desde el inicio (MAX) +29,00%
2023 +8,99%
2022 -10,49%
2021 +7,98%
2020 +4,13%

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos 0,90%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 1,11

Rentabilidad histórica de los dividendos

Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 1,11 0,98%
2023 EUR 1,11 1,03%
2022 EUR 0,86 0,71%
2021 EUR 0,92 0,81%
2020 EUR 0,85 0,77%

Contribución al rendimiento de los dividendos

Dividendos mensuales en EUR

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 4,36%
Volatilidad 3 años 5,39%
Volatilidad 5 años 6,92%
Rentabilidad por riesgo 1 año 2,46
Rentabilidad por riesgo 3 años 0,37
Rentabilidad por riesgo 5 años 0,56
Pérdida máxima 1 año -3,17%
Pérdida máxima 3 año -12,90%
Pérdida máxima 5 año -15,70%
Pérdida máxima desde el inicio -15,70%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR F702 -
-
-
-
-
Bolsa de Frankfurt EUR - F702 GF
CNAVF702
F702.F
F702NAV=COBA
Commerzbank AG
Bolsa suiza SIX EUR CBVSD CBVSD SW
F702EUIV
CBVSDEUR.S
F702EURINAV=SOLA
Bolsa suiza SIX CHF CBVSD CBVSDCHF SW
CBVSDCCH
CBVSD.S
CBVSDCHFINAV=SOLA
Bolsa de Stuttgart EUR F702 F702 GS
CNAVF702
F702.SG
F702NAV=COBA
Commerzbank AG
XETRA EUR F702 F702 GY
F702EUIV
F702.DE
F702EURINAV=SOLA

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Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes (p.a.) Distribución Réplica
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF 1.109 0,40% p.a. Distribución Muestreo
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating 447 0,25% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF Accumulating 349 0,25% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Accumulating 110 0,25% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF Accumulating 59 0,25% p.a. Acumulación Replicación física perfecta

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de F702?

El nombre de F702 es Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist.

¿Cuál es el ticker de Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist?

El ticker de Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist es F702.

¿Cuál es el ISIN de Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist?

El ISIN de Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist es DE000ETF7029.

¿Cuáles son los gastos de Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist?

La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist asciende al 0,40% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist?

Sí, Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar cada año para Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist.

¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist?

El tamaño del fondo de Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist es de 26 millones de euros.

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Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.