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Patrimonio del fondo | EUR 25 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,09% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de marzo de 2018 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 15% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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LU0496786657 | 11,35% |
LU2082999306 | 9,66% |
LU2573966905 | 5,52% |
FR0013416716 | 5,18% |
DE000A0S9GB0 | 5,15% |
SAP SE | 0,62% |
Siemens AG | 0,55% |
Allianz SE | 0,43% |
FR0013131877 | 0,38% |
FR001400FYQ4 | 0,37% |
Industria | 4,31% |
Servicios financieros | 4,09% |
Tecnología | 2,68% |
Consumidor discrecional | 2,57% |
Otros | 86,35% |
YTD | +3,60% |
1 mes | +2,31% |
3 meses | +3,68% |
6 meses | +8,43% |
1 año | +9,58% |
3 años | +6,66% |
5 años | +21,84% |
Desde el inicio (MAX) | +25,89% |
2023 | +8,99% |
2022 | -10,49% |
2021 | +7,98% |
2020 | +4,13% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,92% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,11 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,11 | 1,00% |
2023 | EUR 1,11 | 1,03% |
2022 | EUR 0,86 | 0,71% |
2021 | EUR 0,92 | 0,81% |
2020 | EUR 0,85 | 0,77% |
Volatilidad 1 año | 4,09% |
Volatilidad 3 años | 5,32% |
Volatilidad 5 años | 6,89% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,33 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,41 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,58 |
Pérdida máxima 1 año | -3,17% |
Pérdida máxima 3 año | -12,90% |
Pérdida máxima 5 año | -15,70% |
Pérdida máxima desde el inicio | -15,70% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | F702 | - - | - - | - |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | F702 GF CNAVF702 | F702.F F702NAV=COBA | Commerzbank AG |
Bolsa suiza SIX | EUR | CBVSD | CBVSD SW F702EUIV | CBVSDEUR.S F702EURINAV=SOLA | |
Bolsa suiza SIX | CHF | CBVSD | CBVSDCHF SW CBVSDCCH | CBVSD.S CBVSDCHFINAV=SOLA | |
Bolsa de Stuttgart | EUR | F702 | F702 GS CNAVF702 | F702.SG F702NAV=COBA | Commerzbank AG |
XETRA | EUR | F702 | F702 GY F702EUIV | F702.DE F702EURINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 1.079 | 0,40% p.a. | Distribución | Muestreo |
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating | 386 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF Accumulating | 299 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Accumulating | 107 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF Accumulating | 51 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |