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Índice | Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 26 m |
Gastos corrientes | 0,38% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,86% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de marzo de 2018 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Jersey Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 15% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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LU0496786657 | 10,27% |
LU2082999306 | 9,81% |
LU2573966905 | 6,15% |
FR0013416716 | 5,51% |
DE000A0S9GB0 | 5,51% |
SAP SE | 0,82% |
Siemens AG | 0,50% |
Allianz SE | 0,43% |
Novo Nordisk A/S | 0,42% |
FR0013131877 | 0,38% |
Industria | 4,50% |
Servicios financieros | 4,38% |
Salud | 2,62% |
Tecnología | 2,55% |
Otros | 85,95% |
YTD | +10,52% |
1 mes | +2,73% |
3 meses | +4,43% |
6 meses | +6,88% |
1 año | +16,56% |
3 años | +9,77% |
5 años | +24,14% |
Desde el inicio (MAX) | +34,30% |
2023 | +8,99% |
2022 | -10,49% |
2021 | +7,98% |
2020 | +4,13% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,86% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,11 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,11 | 1,00% |
2023 | EUR 1,11 | 1,03% |
2022 | EUR 0,86 | 0,71% |
2021 | EUR 0,92 | 0,81% |
2020 | EUR 0,85 | 0,77% |
Volatilidad 1 año | 4,86% |
Volatilidad 3 años | 5,59% |
Volatilidad 5 años | 7,00% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 3,39 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,56 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,63 |
Pérdida máxima 1 año | -3,32% |
Pérdida máxima 3 año | -12,90% |
Pérdida máxima 5 año | -15,70% |
Pérdida máxima desde el inicio | -15,70% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | F702 | - - | - - | - |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | F702 GF CNAVF702 | F702.F F702NAV=COBA | Commerzbank AG |
Bolsa suiza SIX | EUR | CBVSD | CBVSD SW F702EUIV | CBVSDEUR.S F702EURINAV=SOLA | |
Bolsa suiza SIX | CHF | CBVSD | CBVSDCHF SW CBVSDCCH | CBVSD.S CBVSDCHFINAV=SOLA | |
Bolsa de Stuttgart | EUR | F702 | F702 GS CNAVF702 | F702.SG F702NAV=COBA | Commerzbank AG |
XETRA | EUR | F702 | F702 GY F702EUIV | F702.DE F702EURINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 1.218 | 0,40% p.a. | Distribución | Muestreo |
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF | 38 | 0,30% p.a. | Distribución | Muestreo |
VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF | 28 | 0,32% p.a. | Distribución | Muestreo |
VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF | 21 | 0,28% p.a. | Distribución | Muestreo |