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Patrimonio del fondo | EUR 19 m |
Gastos corrientes | 0,52% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,37% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de marzo de 2018 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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LU2197908721 | 13,33% |
LU2573966905 | 12,14% |
LU0496786657 | 11,50% |
LU1829218749 | 8,57% |
SAP | 1,33% |
Deutsche Telekom AG | 0,85% |
Siemens | 0,83% |
Allianz | 0,64% |
Infineon Technologies | 0,61% |
Novo Nordisk | 0,60% |
Industria | 8,03% |
Servicios financieros | 7,21% |
Tecnología | 6,57% |
Salud | 5,34% |
Otros | 72,85% |
YTD | +3,99% |
1 mes | -0,88% |
3 meses | +4,73% |
6 meses | +11,05% |
1 año | +10,68% |
3 años | +14,00% |
5 años | +42,57% |
Desde el inicio (MAX) | +54,32% |
2023 | +13,46% |
2022 | -12,26% |
2021 | +19,73% |
2020 | +6,25% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,91% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 4,14 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 4,14 | 3,12% |
2023 | EUR 4,14 | 3,33% |
2022 | EUR 2,05 | 1,42% |
2021 | EUR 1,65 | 1,36% |
2020 | EUR 1,45 | 1,25% |
Volatilidad 1 año | 7,37% |
Volatilidad 3 años | 10,31% |
Volatilidad 5 años | 15,32% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,45 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,43 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,48 |
Pérdida máxima 1 año | -6,86% |
Pérdida máxima 3 año | -15,89% |
Pérdida máxima 5 año | -30,98% |
Pérdida máxima desde el inicio | -30,98% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | F703 | - - | - - | - |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | F703 GF CNAVF703 | F703.F F703NAV=COBA | Commerzbank AG |
Bolsa suiza SIX | EUR | CBVSO | CBVSO SW F703EUIV | CBVSOEUR.S F703EURINAV=SOLA | |
Bolsa suiza SIX | CHF | CBVSO | CBVSOCHF SW CBVSOCCH | CBVSO.S CBVSOCHFINAV=SOLA | |
Bolsa de Stuttgart | EUR | F703 | F703 GS CNAVF703 | F703.SG F703NAV=COBA | Commerzbank AG |
XETRA | EUR | F703 | F703 GY F703EUIV | F703.DE F703EURINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 1.074 | 0,40% p.a. | Distribución | Muestreo |
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating | 387 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF Accumulating | 304 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Accumulating | 108 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF Accumulating | 54 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |