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Índice | EURO STOXX® 50 |
Foco de la inversión | Acciones, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 21 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 22,96% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de octubre de 2015 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas SA, German Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ASML Holding | 7,48% |
LVMH Moet Hennessy | 6,47% |
LINDE PLC | 5,34% |
TotalEnergies | 5,03% |
Sanofi | 3,58% |
SAP | 3,52% |
LOreal | 3,17% |
Siemens | 2,88% |
Allianz | 2,62% |
Schneider Electric | 2,57% |
Consumidor discrecional | 20,84% |
Servicios financieros | 14,00% |
Tecnología | 13,88% |
Industria | 13,03% |
Otros | 38,25% |
YTD | -16,66% |
1 mes | -7,40% |
3 meses | +0,01% |
6 meses | -3,00% |
1 año | -13,94% |
3 años | +6,05% |
5 años | +13,73% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +23,33% |
2022 | -3,15% |
2021 | +30,11% |
2020 | -12,02% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,80% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,99 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,99 | 2,34% |
2022 | EUR 0,99 | 2,27% |
2021 | EUR 0,70 | 1,94% |
2020 | EUR 0,75 | 1,97% |
2019 | EUR 1,03 | 3,42% |
Volatilidad 1 año | 22,96% |
Volatilidad 3 años | 23,59% |
Volatilidad 5 años | 19,92% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,61 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,08 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,13 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | E950 | - - | - - | - |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | E950 GF CNAVE950 | E950.F E950NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bolsa de Stuttgart | EUR | E950 | E950 GS CNAVE950 | E950.SG E950NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 4.372 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | 3.777 | 0,10% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 3.748 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D | 3.548 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc | 2.787 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |