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TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 70 m
Participaciones
13
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF replica el índice Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5. The Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 index tracks German government bonds. Time to maturity: 3-5 years. Number of constituents: maximum 15.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Alemania, Deuda pública, 3-5 |
| Patrimonio del fondo | EUR 70 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 2,71% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 16 de marzo de 2009 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | Deka ETFs |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
| Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
| Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de año fiscal | 28 febrero |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Clearstream |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 13
87,41%
| DE000BU25018 | 10,28% |
| DE0001102465 | 9,44% |
| DE0001102440 | 9,38% |
| DE0001102473 | 9,21% |
| DE0001102457 | 9,19% |
| DE000BU25000 | 8,75% |
| DE000BU25026 | 8,74% |
| DE0001102556 | 8,56% |
| DE0001102523 | 7,12% |
| DE0001135069 | 6,74% |
Países
| Alemania | 80,91% |
| Otros | 19,09% |
Sectores
| Otros | 99,86% |
A partir de 30/12/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -0,41% |
| 1 mes | -0,37% |
| 3 meses | -0,69% |
| 6 meses | +0,01% |
| 1 año | +2,97% |
| 3 años | -3,18% |
| 5 años | -6,94% |
| Desde el inicio (MAX) | +13,20% |
| 2024 | +1,71% |
| 2023 | +4,14% |
| 2022 | -9,93% |
| 2021 | -1,28% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,36% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,21 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,21 | 1,39% |
| 2024 | EUR 1,20 | 1,35% |
| 2023 | EUR 0,74 | 0,86% |
| 2022 | EUR 0,18 | 0,19% |
| 2021 | EUR 0,59 | 0,60% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 2,71% |
| Volatilidad 3 años | 3,96% |
| Volatilidad 5 años | 3,27% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,10 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,27 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,44 |
| Pérdida máxima 1 año | -1,63% |
| Pérdida máxima 3 año | -9,47% |
| Pérdida máxima 5 año | -12,90% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -13,90% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL4T | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EL4T | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL4T | ETFGS35 GR IGS35 | ETFGS35.DE IGS35.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.498 | 0,13% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C | 610 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) | 362 | 0,16% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | 210 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 100 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EL4T?
El nombre de EL4T es Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF?
El ticker de Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF es EL4T.
¿Cuál es el ISIN de Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF?
El ISIN de Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF es DE000ETFL193.
¿Cuáles son los gastos de Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF es de 70 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.