TER
0,30% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
3 m
Participaciones
196
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF replica el índice MSCI Europe ex EMU. The MSCI Europe ex EMU index tracks leading stocks in European countries outside of the eurozone.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI Europe ex EMU |
| Foco de la inversión | Acciones, Europa |
| Patrimonio del fondo | EUR 3 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,14% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 10 de febrero de 2015 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | Deka ETFs |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
| Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
| Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de año fiscal | 31 enero |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Clearstream |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 196
37,86%
| Novo Nordisk | 6,50% |
| Nestle | 5,96% |
| Shell | 4,18% |
| AstraZeneca | 4,03% |
| Novartis | 3,98% |
| Roche Holding | 3,93% |
| HSBC Holdings | 3,04% |
| Unilever | 2,33% |
| UBS Group | 1,96% |
| BP | 1,95% |
Sectores
| Servicios financieros | 17,02% |
| Salud | 16,95% |
| Bienes de consumo básicos | 15,13% |
| Industria | 14,82% |
| Otros | 36,08% |
A partir de 29/12/23
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | - |
| 3 meses | - |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2023 | +12,67% |
| 2022 | -6,89% |
| 2021 | +28,83% |
| 2020 | -6,32% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,86% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 4,69 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 4,69 | 3,08% |
| 2023 | EUR 5,78 | 3,78% |
| 2022 | EUR 4,32 | 2,56% |
| 2021 | EUR 4,34 | 3,22% |
| 2020 | EUR 1,71 | 1,17% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 10,14% |
| Volatilidad 3 años | 12,87% |
| Volatilidad 5 años | 15,95% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,71 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,79 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,53 |
| Pérdida máxima 1 año | -6,54% |
| Pérdida máxima 3 año | -14,83% |
| Pérdida máxima 5 año | -33,81% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -33,81% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ELF5 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | ELF5 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | ELF5 | ELF5 GY 0J8Z GY | ELF5.DE 0J8ZINAV.DE | BNP Paribas |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7.596 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | 7.262 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7.176 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 6.019 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 4.372 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ELF5?
El nombre de ELF5 es Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF?
El ticker de Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF es ELF5.
¿Cuál es el ISIN de Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF?
El ISIN de Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF es DE000ETFL458.
¿Cuáles son los gastos de Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF?
Sí, Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF es de 3 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.