TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
13 m
Participaciones
27
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF replica el índice Solactive Eurozone Rendite Plus 1-10 Bond. The Solactive Eurozone Rendite Plus 1-10 Bond index tracks Eurozone government bonds. The index invests in bonds from the 6 eurozone countries with the highest 5 year yield and selects maximum of 5 bonds per country. Rating: Investment Grade.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Solactive Eurozone Rendite Plus 1-10 Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 7-10 |
| Patrimonio del fondo | EUR 13 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,45% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 2 de noviembre de 2015 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | Deka ETFs |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
| Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
| Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de año fiscal | 28 febrero |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Clearstream |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 27
43,18%
| GR0128015725 | 5,05% |
| SI0002103602 | 4,84% |
| IT0001444378 | 4,59% |
| ES00000128H5 | 4,26% |
| GR0124034688 | 4,21% |
| IT0001278511 | 4,15% |
| ES0000012B39 | 4,12% |
| SK4120009762 | 4,07% |
| ES00000127G9 | 4,04% |
| ES00000128P8 | 3,85% |
Sectores
| Otros | 99,68% |
A partir de 29/2/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -0,89% |
| 1 mes | -0,56% |
| 3 meses | -0,07% |
| 6 meses | +4,93% |
| 1 año | +4,21% |
| 3 años | -9,93% |
| 5 años | -6,45% |
| Desde el inicio (MAX) | -2,43% |
| 2023 | +7,15% |
| 2022 | -14,45% |
| 2021 | -2,21% |
| 2020 | +3,28% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,95% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,59 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,59 | 1,99% |
| 2023 | EUR 1,67 | 2,11% |
| 2022 | EUR 1,94 | 2,05% |
| 2021 | EUR 2,29 | 2,31% |
| 2020 | EUR 3,03 | 3,06% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 4,45% |
| Volatilidad 3 años | 5,34% |
| Volatilidad 5 años | 4,50% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,94 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,64 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,29 |
| Pérdida máxima 1 año | -2,52% |
| Pérdida máxima 3 año | -16,67% |
| Pérdida máxima 5 año | -16,92% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -16,92% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ELFD | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | ELFD | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | ELFD | ELFD GY ELFDIV | ELFD.DE ELFDIV.SG | Société Générale S.A. Frankfurt |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 1.360 | 0,17% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.087 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C | 721 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis | 548 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 472 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ELFD?
El nombre de ELFD es Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF?
El ticker de Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF es ELFD.
¿Cuál es el ISIN de Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF?
El ISIN de Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF es DE000ETFL490.
¿Cuáles son los gastos de Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 UCITS ETF es de 13 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.