Opere con este ETF en su bróker
Índice | S&P 500® |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
Patrimonio del fondo | EUR 42 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de marzo de 2024 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | Deka ETFs |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de año fiscal | 31 enero |
Representante de Suiza | - |
Agente pagador suizo | - |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Clearstream |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Esta sección te ofrece información sobre otros ETF con un enfoque de inversión similar al Deka S&P 500 UCITS ETF .
Microsoft Corp. | 7,09% |
Apple | 6,39% |
NVIDIA Corp. | 6,28% |
Amazon.com, Inc. | 3,77% |
Meta Platforms | 2,36% |
Alphabet, Inc. A | 2,33% |
Alphabet, Inc. C | 1,97% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 1,71% |
Eli Lilly & Co. | 1,50% |
Broadcom Inc. | 1,38% |
Estados Unidos | 96,36% |
Irlanda | 1,54% |
Otros | 2,10% |
Tecnología | 33,94% |
Salud | 11,86% |
Servicios financieros | 10,55% |
Consumidor discrecional | 10,30% |
Otros | 33,35% |
YTD | - |
1 mes | -1,79% |
3 meses | +6,79% |
6 meses | - |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +4,55% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | - |
Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | - | - |
Volatilidad 1 año | - |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -4,32% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | EUR | D6RI | D6RI GR iD6RI | D6RI.DE MDXVINAV.DE | BNP Paribas |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 81.986 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 37.768 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 21.583 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 15.810 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 12.049 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |