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Tasa de inversión mensual:

Deka S&P 500 UCITS ETF

ISIN DE000ETFL631

 | 

Ticker D6RI

TER
0,12% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
42 m
Participaciones
496
  • Este fondo sólo tiene derechos de distribución comercial para Alemania.
 

Panorama general

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Descripción

El Deka S&P 500 UCITS ETF replica el índice S&P 500®. The S&P 500® index tracks the 500 largest US stocks.
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,12% p.a.. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). Los dividendos del ETF se distribuyen a los inversores (Trimestral).
 
El Deka S&P 500 UCITS ETF es un ETF pequeño con 42m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 20 de marzo de 2024 y está domiciliado en Alemania.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Índice
S&P 500®
Foco de la inversión
Acciones, Estados Unidos
Patrimonio del fondo
EUR 42 m
Gastos corrientes
0,12% p.a.
Replicación Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Sostenibilidad No
Divisa del fondo EUR
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
-
Fecha de inicio/ de cotización 20 de marzo de 2024
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Trimestral
Domicilio del fondo Alemania
Proveedor de fondo Deka ETFs
Alemania Rebaja fiscal del 30%
Suiza Sin informes ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Sin informes del Reino Unido
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías Clearstream
Préstamo de valores No
Contrapartida de préstamo de valores

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del Deka S&P 500 UCITS ETF .

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 496
32,97%
Microsoft Corp.
6,95%
Apple
5,94%
NVIDIA Corp.
5,12%
Amazon.com, Inc.
3,84%
Alphabet, Inc. A
2,30%
Meta Platforms
2,27%
Alphabet, Inc. C
1,95%
Berkshire Hathaway, Inc.
1,73%
Eli Lilly & Co.
1,50%
Broadcom Inc.
1,37%

Países

Estados Unidos
96,57%
Irlanda
1,59%
Otros
1,84%

Sectores

Tecnología
32,52%
Salud
12,32%
Consumidor discrecional
10,77%
Servicios financieros
10,76%
Otros
33,63%
Muestra más
A partir de 30/4/24

Rentabilidad

Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.

Resumen de devoluciones

YTD -
1 mes +3,40%
3 meses -
6 meses -
1 año -
3 años -
5 años -
Desde el inicio (MAX) +4,27%
2023 -
2022 -
2021 -
2020 -

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos -
Dividendos (últimos 12 meses) -

Rentabilidad histórica de los dividendos

Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año - -

Contribución al rendimiento de los dividendos

Dividendos mensuales en EUR

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año -
Volatilidad 3 años -
Volatilidad 5 años -
Rentabilidad por riesgo 1 año -
Rentabilidad por riesgo 3 años -
Rentabilidad por riesgo 5 años -
Pérdida máxima 1 año -
Pérdida máxima 3 año -
Pérdida máxima 5 año -
Pérdida máxima desde el inicio -4,32%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
XETRA EUR D6RI D6RI GY
iD6RI
D6RI.DE
MDXVINAV.DE
BNP Paribas

Más información

Más ETF en el índice S&P 500®

Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes (p.a.) Distribución Réplica
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) 81.032 0,07% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
Vanguard S&P 500 UCITS ETF 38.122 0,07% p.a. Distribución Replicación física perfecta
Invesco S&P 500 UCITS ETF 20.370 0,05% p.a. Acumulación Sintética
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) 15.987 0,07% p.a. Distribución Replicación física perfecta
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating 11.239 0,07% p.a. Acumulación Replicación física perfecta

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de D6RI?

El nombre de D6RI es Deka S&P 500 UCITS ETF .

¿Cuál es el ticker de Deka S&P 500 UCITS ETF ?

El ticker de Deka S&P 500 UCITS ETF es D6RI.

¿Cuál es el ISIN de Deka S&P 500 UCITS ETF ?

El ISIN de Deka S&P 500 UCITS ETF es DE000ETFL631.

¿Cuáles son los gastos de Deka S&P 500 UCITS ETF ?

La ratio de gastos totales (TER) de Deka S&P 500 UCITS ETF asciende al 0,12% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos Deka S&P 500 UCITS ETF ?

Sí, Deka S&P 500 UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para Deka S&P 500 UCITS ETF .

¿Cuál es el tamaño del fondo de Deka S&P 500 UCITS ETF ?

El tamaño del fondo de Deka S&P 500 UCITS ETF es de 42 millones de euros.

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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.

Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.