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TER
0,12% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 59 m
Fecha de inicio
20 de marzo de 2024
Participaciones
496
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Deka S&P 500 UCITS ETF replica el índice S&P 500®. El índice S&P 500® agrupa los 500 mayores valores estadounidenses.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | S&P 500® |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
| Patrimonio del fondo | EUR 59 m |
| Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 19,74% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 20 de marzo de 2024 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | Deka ETFs |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
| Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
| Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de año fiscal | 31 enero |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Clearstream |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Deka S&P 500 UCITS ETF .
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 496
35,10%
| Apple | 7,29% |
| NVIDIA | 5,99% |
| Microsoft | 5,93% |
| Amazon com | 3,97% |
| Meta Platforms | 2,92% |
| Alphabet, Inc. A | 2,00% |
| Broadcom | 1,88% |
| Berkshire Hathaway | 1,87% |
| Alphabet, Inc. C | 1,65% |
| Tesla | 1,60% |
Países
| Estados Unidos | 95,53% |
| Irlanda | 1,48% |
| Otros | 2,99% |
Sectores
| Tecnología | 33,60% |
| Servicios financieros | 11,49% |
| Consumidor discrecional | 10,72% |
| Salud | 10,71% |
| Otros | 33,48% |
A partir de 27/2/25
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -16,06% |
| 1 mes | -9,43% |
| 3 meses | -19,21% |
| 6 meses | -11,39% |
| 1 año | +1,01% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -0,54% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 0,76% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,75 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,75 | 0,76% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 19,74% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,10 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -22,52% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -22,52% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | D6RI | D6RI GR iD6RI | D6RI.DE MDXVINAV.DE | BNP Paribas |
Más información
Más ETF en el índice S&P 500®
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 87.691 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 35.015 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 23.046 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 17.664 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 14.360 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de D6RI?
El nombre de D6RI es Deka S&P 500 UCITS ETF .
¿Cuál es el ticker de Deka S&P 500 UCITS ETF ?
El ticker de Deka S&P 500 UCITS ETF es D6RI.
¿Cuál es el ISIN de Deka S&P 500 UCITS ETF ?
El ISIN de Deka S&P 500 UCITS ETF es DE000ETFL631.
¿Cuáles son los gastos de Deka S&P 500 UCITS ETF ?
La ratio de gastos totales (TER) de Deka S&P 500 UCITS ETF asciende al 0,12% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Deka S&P 500 UCITS ETF ?
Sí, Deka S&P 500 UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para Deka S&P 500 UCITS ETF .
¿Cuál es el tamaño del fondo de Deka S&P 500 UCITS ETF ?
El tamaño del fondo de Deka S&P 500 UCITS ETF es de 59 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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