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Índice | EURO STOXX® 50 |
Foco de la inversión | Acciones, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 129 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,23% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de octubre de 2006 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | España |
Proveedor de fondo | BBVA |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BBVA, S.A. |
Asesor de inversiones | BBVA Asset Management, S.A., S.G.I.I.C. |
Banco depositario | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
Empresa de revisión | KPMG Auditores, S.L. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ASML Holding NV | 7,34% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 6,42% |
TotalEnergies SE | 5,48% |
LINDE PLC | 5,04% |
Sanofi | 3,68% |
SAP SE | 3,52% |
Siemens AG | 3,40% |
L'Oréal SA | 2,91% |
Allianz SE | 2,90% |
Schneider Electric SE | 2,68% |
Consumidor discrecional | 20,77% |
Tecnología | 15,17% |
Servicios financieros | 14,95% |
Industria | 12,78% |
Otros | 36,33% |
YTD | +10,28% |
1 mes | +3,95% |
3 meses | +4,65% |
6 meses | -3,01% |
1 año | +11,44% |
3 años | +18,10% |
5 años | +36,26% |
Desde el inicio (MAX) | +78,36% |
2023 | +18,98% |
2022 | -12,01% |
2021 | +22,13% |
2020 | -5,26% |
Rentabilidad actual de los dividendos | - |
Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | - | - |
2021 | EUR 0,19 | 0,54% |
2019 | EUR 1,03 | 3,44% |
2018 | EUR 0,87 | 2,49% |
2016 | EUR 0,23 | 0,71% |
Volatilidad 1 año | 13,23% |
Volatilidad 3 años | 17,44% |
Volatilidad 5 años | 20,62% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,86 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,33 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,31 |
Pérdida máxima 1 año | -9,86% |
Pérdida máxima 3 año | -25,68% |
Pérdida máxima 5 año | -38,46% |
Pérdida máxima desde el inicio | -58,06% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Madrid | EUR | BBVAE | BBVAE SM | BBVAE.MC | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 4.414 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 4.142 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | 3.889 | 0,10% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D | 3.651 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc | 2.821 | 0,24% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |