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Índice | |
Foco de la inversión | Acciones |
Patrimonio del fondo | EUR 230 m |
Gastos corrientes | 0,26% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,00% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de septiembre de 2005 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services SCA |
Empresa de revisión | - |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Intransigencia fiscal |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +0,00% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +0,00% |
6 meses | +0,00% |
1 año | +0,00% |
3 años | +0,00% |
5 años | +10,09% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +0,00% |
2022 | +0,00% |
2021 | +0,00% |
2020 | +11,14% |
Rentabilidad actual de los dividendos | - |
Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | - | - |
2015 | EUR 0,84 | 2,66% |
2014 | EUR 1,10 | 3,54% |
2013 | EUR 0,84 | 3,21% |
2012 | EUR 1,00 | 4,35% |
Volatilidad 1 año | 0,00% |
Volatilidad 3 años | 0,00% |
Volatilidad 5 años | 8,58% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,23 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 75.146 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 66.121 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 37.310 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 18.845 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 17.459 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |