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Índice | MSCI World |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 7.604 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,76% |
Fecha de inicio/ de cotización | 26 de abril de 2006 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale,Morgan Stanley |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +30,11% |
1 mes | +3,37% |
3 meses | +13,56% |
6 meses | +14,06% |
1 año | +31,31% |
3 años | +37,11% |
5 años | +92,79% |
Desde el inicio (MAX) | +372,37% |
2023 | +19,73% |
2022 | -12,70% |
2021 | +31,16% |
2020 | +6,42% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,63% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 9,60 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 9,60 | 3,36% |
2023 | EUR 3,85 | 1,60% |
2022 | EUR 4,68 | 1,67% |
2021 | EUR 3,71 | 1,71% |
2020 | EUR 3,42 | 1,65% |
Volatilidad 1 año | 11,76% |
Volatilidad 3 años | 14,20% |
Volatilidad 5 años | 18,10% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,65 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,78 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,77 |
Pérdida máxima 1 año | -9,05% |
Pérdida máxima 3 año | -16,82% |
Pérdida máxima 5 año | -33,75% |
Pérdida máxima desde el inicio | -53,26% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | LYYA | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | LYYA | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | EUR | OLY3 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | WLD | Société Générale | ||
Bolsa Italiana | EUR | - | WLD IM LYXWLDIV | WLD.MI LYXWLDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | WLD | WLD FP LYXWLDIV | WLD.PA LYXWLDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | GBX | WLDL | WLDL LN WLDLIV | WLDL.L WLDLINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | USD | WLDD | WLDD LN LYWLDIV | WLDD.L LYWLDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa suiza SIX | USD | LYWLD | LYWLD SW LYWLDIV | LYWLD.S LYWLDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYYA | LYXWLD GY LYXWLDIV | LYYA.DE LYXWLDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 88.320 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 13.520 | 0,19% p.a. | Acumulación | Muestreo |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 10.426 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
SPDR MSCI World UCITS ETF | 9.710 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) | 7.286 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |