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Índice | MSCI Korea |
Foco de la inversión | Acciones, Corea del Sur |
Patrimonio del fondo | EUR 139 m |
Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 19,47% |
Fecha de inicio/ de cotización | 26 de septiembre de 2006 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale S.A. FR |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | SGSS |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | -6,52% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | -9,69% |
6 meses | -13,66% |
1 año | -17,76% |
3 años | -1,01% |
5 años | +10,36% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -17,99% |
2022 | +28,16% |
2021 | +11,90% |
2020 | +2,95% |
Volatilidad 1 año | 19,47% |
Volatilidad 3 años | 18,59% |
Volatilidad 5 años | 19,71% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,91 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,02 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,10 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | - | KOREUIV | KORINAV=SOLA | Société Générale |
Euronext París | EUR | - | KOREUIV | KORINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa de Londres | GBX | - | KRWLGBIV | KRWLGBpINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa de Londres | USD | - | KRWLIV | KRWLINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa suiza SIX | USD | - | KRWLIV | KRWLINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | - | LYXKRW GY KOREUIV | LYXKRW.DE KORINAV=SOLA | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Franklin FTSE Korea UCITS ETF | 574 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) | 374 | 0,74% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) | 195 | 0,65% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc | 152 | 0,45% p.a. | Acumulación | Sintética |
HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD | 92 | 0,50% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |