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Patrimonio del fondo | EUR 420 m |
Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 20,52% |
Fecha de inicio/ de cotización | 4 de junio de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Franklin Templeton |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | Franklin Templeton Switzerland AG |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Samsung Electronics | 25,20% |
SK hynix | 7,40% |
Samsung Electronics | 3,68% |
Hyundai Motor | 2,93% |
POSCO Holdings | 2,85% |
Celltrion | 2,61% |
NAVER | 2,56% |
Kia | 2,45% |
KB Financial Group | 2,13% |
LG Chem | 1,96% |
Corea del Sur | 100,00% |
Otros | 0,00% |
Tecnología | 41,28% |
Industria | 11,55% |
Servicios financieros | 11,25% |
Consumidor discrecional | 10,96% |
Otros | 24,96% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -1,91% |
1 mes | -1,91% |
3 meses | +9,94% |
6 meses | +7,71% |
1 año | +7,37% |
3 años | -19,46% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +35,81% |
2023 | +18,89% |
2022 | -24,31% |
2021 | +1,04% |
2020 | +32,81% |
Volatilidad 1 año | 20,52% |
Volatilidad 3 años | 21,03% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,36 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,33 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -16,09% |
Pérdida máxima 3 año | -37,15% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -39,88% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FLXK | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | FLXK | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | FLXK | FLXK IM FLXKIVEU | FLXK.MI 0YSNINAV.DE | Susquehanna |
Euronext Amsterdam | EUR | FLXK | FLXK NA FLXKIVEU | FLXK.AS 0YSNINAV.DE | Susquehanna |
Bolsa de Londres | USD | FLXK | FLXK LN FLXKIUSIV | FLXK.L 0YSRINAV.DE | Susquehanna |
Bolsa de Londres | GBP | FLRK | FLRK LN FLRKGBIV | FLRK.L 0YSQINAV.DE | Susquehanna |
Bolsa suiza SIX | USD | FLXK | FLXK SW FLXKIUSIV | FLXK.S 0YSRINAV.DE | Susquehanna |
XETRA | EUR | FLXK | FLXK GY FLXKIVEU | FLXK.DE 0YSNINAV.DE | Susquehanna |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) | 350 | 0,74% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) | 189 | 0,65% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc | 145 | 0,45% p.a. | Acumulación | Sintética |
HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD | 89 | 0,50% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C | 49 | 0,45% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |