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Índice | MSCI Emerging Markets |
Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes |
Patrimonio del fondo | EUR 111 m |
Gastos corrientes | 0,55% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,73% |
Fecha de inicio/ de cotización | 23 de abril de 2007 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +17,04% |
1 mes | +11,21% |
3 meses | +3,21% |
6 meses | +9,92% |
1 año | +20,57% |
3 años | +4,10% |
5 años | +27,93% |
Desde el inicio (MAX) | +95,47% |
2023 | +5,52% |
2022 | -15,44% |
2021 | +5,07% |
2020 | +6,18% |
Volatilidad 1 año | 13,73% |
Volatilidad 3 años | 14,74% |
Volatilidad 5 años | 16,86% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,49 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,09 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,30 |
Pérdida máxima 1 año | -10,49% |
Pérdida máxima 3 año | -23,52% |
Pérdida máxima 5 año | -31,93% |
Pérdida máxima desde el inicio | -60,42% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | LNY4 | - - | - - | - |
Chi-X Europe | USD | - | LEMDL IX LEMUSDIV | LEMUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | GBX | LEML | LEML LN LEMLIV | LYLEML.L LEMLINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | USD | LEMD | LEMD LN LEMUSDIV | LEMD.L LEMUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Singapur | USD | - | LEM SP LEMUSDIV | LLEM.SI LEMUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa suiza SIX | USD | LYLEM | LYLEM SW LEMUSDIV | LYLEM.S LEMUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 5.432 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4.528 | 0,18% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 3.310 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 3.114 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 2.455 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |