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TER
0,14% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
EUR 2.791 m
Fecha de inicio
24 de marzo de 2023
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist replica el índice MSCI Emerging Markets. El índice MSCI Emerging Markets sigue los valores de los mercados emergentes de todo el mundo.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI Emerging Markets |
| Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes |
| Patrimonio del fondo | EUR 2.791 m |
| Gastos corrientes | 0,14% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,97% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 24 de marzo de 2023 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Bank of America,Société Générale |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Fuente: investigación de justETF; 7/2025; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,93% |
| 1 mes | +0,63% |
| 3 meses | +17,67% |
| 6 meses | +2,89% |
| 1 año | +4,44% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +23,35% |
| 2024 | +14,42% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,26% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,51 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,51 | 3,29% |
| 2024 | EUR 1,51 | 3,72% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 16,97% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,26 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -17,59% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -17,59% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | E127 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | AE5A | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | - | E127 IM CNAVE127 | E127.MI AE5AEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa de Londres | USD | U127 | U127 LN E127USIV | U127.L E127USDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa de Londres | GBP | E127 | E127 LN | E127.L | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa suiza SIX | USD | CBMEM | CBMEM SW E127USIV | CBMEMUS.S E127USDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa suiza SIX | CHF | CBMEM | CBMEMCHF SW E127CHIV | CBMEMCH.S E127CHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | AE5A | AE5A GY CNAVE127 | AE5A.DE AE5AEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 6.222 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4.670 | 0,18% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 4.165 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 2.907 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C) | 2.492 | 0,20% p.a. | Acumulación | Sintética |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de AE5A?
El nombre de AE5A es Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist?
El ticker de Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist es AE5A.
¿Cuál es el ISIN de Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist?
El ISIN de Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist es LU2573966905.
¿Cuáles son los gastos de Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist asciende al 0,14% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist?
Sí, Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar al menos una vez al año para Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist es de 2.791 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.