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Índice | FTSE Eurozone Government Broad Investment Grade 1-3 |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 0-3 |
Patrimonio del fondo | EUR 332 m |
Gastos corrientes | 0,14% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 2,21% |
Fecha de inicio/ de cotización | 29 de junio de 2009 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Fund Administration |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS BANK |
Empresa de revisión | PWC Sellam |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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FR0012938116 | 2,39% |
FR0013200813 | 2,38% |
FR0000571150 | 2,10% |
DE0001102390 | 2,07% |
Otros | 100,00% |
YTD | +2,42% |
1 mes | +0,80% |
3 meses | +1,05% |
6 meses | +1,24% |
1 año | +1,47% |
3 años | -3,77% |
5 años | -3,44% |
Desde el inicio (MAX) | +6,89% |
2023 | -5,14% |
2022 | -0,85% |
2021 | -0,10% |
2020 | +0,10% |
Volatilidad 1 año | 2,21% |
Volatilidad 3 años | 1,84% |
Volatilidad 5 años | 1,53% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,67 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,69 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,46 |
Pérdida máxima 1 año | -1,75% |
Pérdida máxima 3 año | -6,54% |
Pérdida máxima 5 año | -7,12% |
Pérdida máxima desde el inicio | -7,40% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 18MX | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | 18MX | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | C13 | C13 IM INC13 | C13.MI INC13INAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa Italiana | EUR | - | C13 IM INC13 | C13.MI C13EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | C13 | C13 FP INC13 | C13.PA C13EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | 18MX | C13GR GY INC13 | C13.DE C13EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 1.504 | 0,17% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1.398 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1.349 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C | 881 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF | 610 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |