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Índice | S&P 500® |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
Patrimonio del fondo | EUR 2.991 m |
Gastos corrientes | 0,13% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 20,53% |
Fecha de inicio/ de cotización | 16 de septiembre de 2013 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services SA |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Morgan Stanley|Société Générale|BNP |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | -7,21% |
1 mes | +10,69% |
3 meses | -9,47% |
6 meses | -6,22% |
1 año | +9,36% |
3 años | +40,88% |
5 años | +112,56% |
Desde el inicio (MAX) | +402,86% |
2024 | +32,82% |
2023 | +21,84% |
2022 | -12,97% |
2021 | +38,26% |
Volatilidad 1 año | 20,53% |
Volatilidad 3 años | 18,23% |
Volatilidad 5 años | 17,99% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,46 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,66 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,90 |
Pérdida máxima 1 año | -22,48% |
Pérdida máxima 3 año | -22,48% |
Pérdida máxima 5 año | -22,48% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,61% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ESEE | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | ESEE | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | ESEE | ESEE IM IESE | ESEE.MI ESEINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE COMMERZBANK SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
Euronext París | EUR | ESE | ESE FP IESE | EEESE.PA ESEINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE COMMERZBANK SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
Bolsa suiza SIX | EUR | ESE | ESE SE IESE | EAESE.S ESEINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE COMMERZBANK SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
XETRA | EUR | ESEE | ESEE GY IESE | ESEE.DE ESEINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE COMMERZBANK SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 101.118 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 40.382 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 27.267 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 20.573 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 16.505 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |