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| Índice | S&P 500® |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
| Patrimonio del fondo | EUR 935 m |
| Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,84% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 20 de mayo de 2014 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Francia |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | SOCIETE GENERALE |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | SGSS - Paris |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| YTD | +2,38% |
| 1 mes | +2,78% |
| 3 meses | -0,34% |
| 6 meses | +4,13% |
| 1 año | +25,94% |
| 3 años | +63,12% |
| 5 años | +80,64% |
| Desde el inicio (MAX) | +421,50% |
| 2025 | +3,43% |
| 2024 | +32,86% |
| 2023 | +21,66% |
| 2022 | -12,99% |
| Volatilidad 1 año | 13,84% |
| Volatilidad 3 años | 15,45% |
| Volatilidad 5 años | 16,91% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,87 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,15 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,74 |
| Pérdida máxima 1 año | -7,49% |
| Pérdida máxima 3 año | -22,42% |
| Pérdida máxima 5 año | -22,42% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -33,57% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext París | EUR | PSP5 | PSP5 FP PSP5IV | PSP5.PA PSP5INAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 116.458 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 41.605 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 31.248 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 26.947 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 17.324 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |