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Patrimonio del fondo | EUR 53 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,52% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de enero de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ASML Holding NV | 9,65% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 5,45% |
SAP SE | 5,07% |
TotalEnergies SE | 4,38% |
Siemens AG | 3,87% |
Sanofi | 3,27% |
Schneider Electric SE | 3,23% |
Allianz SE | 3,09% |
L'Oréal SA | 3,08% |
Air Liquide SA | 2,71% |
Consumidor discrecional | 19,06% |
Servicios financieros | 18,64% |
Tecnología | 17,70% |
Industria | 17,27% |
Otros | 27,33% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +14,90% |
1 mes | +4,29% |
3 meses | +15,30% |
6 meses | +24,66% |
1 año | +30,58% |
3 años | +47,10% |
5 años | +83,10% |
Desde el inicio (MAX) | +80,83% |
2023 | +26,97% |
2022 | -12,87% |
2021 | +32,99% |
2020 | -7,65% |
Volatilidad 1 año | 12,52% |
Volatilidad 3 años | 18,95% |
Volatilidad 5 años | 22,88% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,43 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,72 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,56 |
Pérdida máxima 1 año | -11,30% |
Pérdida máxima 3 año | -27,79% |
Pérdida máxima 5 año | -45,06% |
Pérdida máxima desde el inicio | -45,06% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | NK4B | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBX | MSEX | MSEX LN MSEXIV | MSEX.L MSEXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7.653 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | 7.275 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7.118 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 6.100 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 4.333 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |