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Índice | EURO STOXX® 50 (USD Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 67 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,16% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de enero de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ASML Holding NV | 7,62% |
SAP SE | 6,45% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 4,63% |
TotalEnergies SE | 4,15% |
Schneider Electric SE | 4,00% |
Siemens AG | 3,89% |
Allianz SE | 3,33% |
Sanofi | 3,24% |
Deutsche Telekom AG | 2,90% |
Air Liquide SA | 2,65% |
Servicios financieros | 20,04% |
Consumidor discrecional | 18,29% |
Industria | 17,75% |
Tecnología | 17,09% |
Otros | 26,83% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +21,47% |
1 mes | +4,40% |
3 meses | +11,00% |
6 meses | +4,21% |
1 año | +17,86% |
3 años | +48,86% |
5 años | +76,42% |
Desde el inicio (MAX) | +190,95% |
2023 | +21,13% |
2022 | -0,80% |
2021 | +35,25% |
2020 | -10,89% |
Volatilidad 1 año | 14,16% |
Volatilidad 3 años | 18,12% |
Volatilidad 5 años | 21,35% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,26 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,78 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,56 |
Pérdida máxima 1 año | -10,55% |
Pérdida máxima 3 año | -16,61% |
Pérdida máxima 5 año | -39,09% |
Pérdida máxima desde el inicio | -39,09% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | LYQ4 | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | MSEU | MSEU LN MSEUIV | MSEU.L MSEUINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | 8.695 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 8.034 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7.883 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 6.180 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 4.414 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |