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| Índice | EURO STOXX® 50 |
| Foco de la inversión | Acciones, Europa |
| Patrimonio del fondo | EUR 796 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,61% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 27 de julio de 2015 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Francia |
| Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | BNP Paribas Securities Services SA |
| Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | BNP, Morgan Stanley, Société Générale |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| ASML Holding NV | 10,72% |
| Siemens AG | 4,19% |
| SAP SE | 3,93% |
| Banco Santander SA | 3,70% |
| Schneider Electric SE | 3,53% |
| TotalEnergies SE | 3,34% |
| Allianz SE | 3,28% |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 3,10% |
| Safran SA | 2,91% |
| Siemens Energy AG | 2,84% |
| Servicios financieros | 24,89% |
| Industria | 21,86% |
| Tecnología | 16,67% |
| Consumidor discrecional | 12,50% |
| Otros | 24,08% |
| YTD | +2,95% |
| 1 mes | +1,96% |
| 3 meses | -0,57% |
| 6 meses | +8,11% |
| 1 año | +26,65% |
| 3 años | +49,88% |
| 5 años | +72,04% |
| Desde el inicio (MAX) | +228,77% |
| 2025 | +21,90% |
| 2024 | +11,19% |
| 2023 | +22,09% |
| 2022 | -8,45% |
| Volatilidad 1 año | 15,61% |
| Volatilidad 3 años | 14,81% |
| Volatilidad 5 años | 17,06% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,71 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,97 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,67 |
| Pérdida máxima 1 año | -10,90% |
| Pérdida máxima 3 año | -16,45% |
| Pérdida máxima 5 año | -23,25% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -58,58% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ETDD | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | ETDD | - - | - - | - |
| Euronext París | EUR | ETDD | ETDD FP IETDD | ETDD.PA ETDDINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE IMC FINANCIAL MARKETS OPTIVER SG SECURITIES (PARIS) SUSQUEHANNA SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
| Bolsa suiza SIX | EUR | ETDD | ETDD SE IETDD | ETDD.S ETDDINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE IMC FINANCIAL MARKETS OPTIVER SG SECURITIES (PARIS) SUSQUEHANNA SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
| XETRA | EUR | ETDD | ETDD GY IETDD | ETDD.DE ETDDINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE IMC FINANCIAL MARKETS OPTIVER SG SECURITIES (PARIS) SUSQUEHANNA SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 7.124 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 6.265 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D | 5.488 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | 5.388 | 0,10% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc | 4.418 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |