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Índice | Nasdaq 100® (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Tecnología |
Patrimonio del fondo | EUR 159 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,00% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de septiembre de 2016 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Caceis Fund Administration |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Caceis Bank France |
Empresa de revisión | PWC Sellam |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas Arbitrage |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +0,00% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +0,00% |
6 meses | +0,00% |
1 año | +0,00% |
3 años | +36,62% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +6,05% |
2022 | +29,63% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 0,00% |
Volatilidad 3 años | 10,05% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,09 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | - | INDXH | INDXHINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext París | EUR | - | INDXH | INDXHINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | - | INDXH | INDXHINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Nasdaq 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc | 597 | 0,36% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) | 486 | 0,35% p.a. | Acumulación | Sintética |
Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF EUR Hedged | 210 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF EUR Hedged Acc | 60 | 0,27% p.a. | Acumulación | Sintética |