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Patrimonio del fondo | EUR 633 m |
Gastos corrientes | 0,36% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,37% |
Fecha de inicio/ de cotización | 10 de septiembre de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 julio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Microsoft | 8,81% |
Apple | 8,06% |
NVIDIA | 5,60% |
Amazon com | 5,24% |
Meta Platforms | 4,96% |
Broadcom | 4,50% |
Tesla | 2,78% |
Costco Wholesale | 2,44% |
Alphabet, Inc. A | 2,35% |
AMD | 2,30% |
Estados Unidos | 96,06% |
Otros | 3,94% |
Tecnología | 51,62% |
Telecomunicaciones | 15,30% |
Consumidor discrecional | 13,83% |
Bienes de consumo básicos | 6,31% |
Otros | 12,94% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +4,42% |
1 mes | -1,21% |
3 meses | +5,25% |
6 meses | +15,42% |
1 año | +33,04% |
3 años | +18,11% |
5 años | +108,84% |
Desde el inicio (MAX) | +110,91% |
2023 | +50,15% |
2022 | -35,24% |
2021 | +26,30% |
2020 | +45,69% |
Volatilidad 1 año | 17,37% |
Volatilidad 3 años | 24,82% |
Volatilidad 5 años | 26,32% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,90 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,23 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,60 |
Pérdida máxima 1 año | -11,17% |
Pérdida máxima 3 año | -38,09% |
Pérdida máxima 5 año | -38,09% |
Pérdida máxima desde el inicio | -38,09% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | NQSE | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | NQSE | - - | - - | - |
XETRA | EUR | NQSE | NQSE GY INAVNQSE | NQSE.DE 18FXINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) | 486 | 0,35% p.a. | Acumulación | Sintética |
Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF EUR Hedged | 212 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF EUR Hedged Acc | 68 | 0,27% p.a. | Acumulación | Sintética |