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Índice | Nasdaq 100® (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Tecnología |
Patrimonio del fondo | EUR 206 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,68% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de octubre de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft | 8,84% |
Apple | 8,07% |
NVIDIA | 5,61% |
Amazon com | 5,25% |
Meta Platforms | 4,97% |
Broadcom | 4,50% |
Tesla | 2,79% |
Costco Wholesale | 2,44% |
Alphabet, Inc. A | 2,36% |
AMD | 2,31% |
Estados Unidos | 96,29% |
Otros | 3,71% |
Tecnología | 51,74% |
Telecomunicaciones | 15,35% |
Consumidor discrecional | 13,85% |
Bienes de consumo básicos | 6,33% |
Otros | 12,73% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +3,76% |
1 mes | -4,55% |
3 meses | -0,20% |
6 meses | +18,21% |
1 año | +32,54% |
3 años | +17,66% |
5 años | +103,86% |
Desde el inicio (MAX) | +150,28% |
2023 | +50,12% |
2022 | -35,61% |
2021 | +26,75% |
2020 | +45,69% |
Volatilidad 1 año | 17,68% |
Volatilidad 3 años | 24,80% |
Volatilidad 5 años | 26,41% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,83 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,22 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,58 |
Pérdida máxima 1 año | -11,22% |
Pérdida máxima 3 año | -38,41% |
Pérdida máxima 5 año | -38,41% |
Pérdida máxima desde el inicio | -38,41% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EQEU | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EQEU | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EQEU | EQEU IM EQQQ | EQEU.MI EQQQNAV.DE | Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Société Générale Susquehanna Timber Hill (Europe) UniCredit |
Bolsa suiza SIX | EUR | EQEU | EQEU SW EQQQ | EQEU.S EQQQNAV.DE | Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Société Générale Susquehanna Timber Hill (Europe) UniCredit |
XETRA | EUR | EQEU | EQEU GY EQQQ | EQEU.DE EQQQNAV.DE | Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Société Générale Susquehanna Timber Hill (Europe) UniCredit |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Nasdaq 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc | 596 | 0,36% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) | 486 | 0,35% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF EUR Hedged Acc | 67 | 0,27% p.a. | Acumulación | Sintética |