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Índice | Nasdaq 100® (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Tecnología |
Patrimonio del fondo | EUR 60 m |
Gastos corrientes | 0,27% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,48% |
Fecha de inicio/ de cotización | 19 de enero de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale, Barclays Bank Ireland, Morgan Stanley |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +4,87% |
1 mes | -2,85% |
3 meses | +1,33% |
6 meses | +24,69% |
1 año | +35,96% |
3 años | +19,61% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +23,26% |
2023 | +50,37% |
2022 | -34,56% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 16,48% |
Volatilidad 3 años | 23,24% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,18 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,26 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -11,37% |
Pérdida máxima 3 año | -37,05% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -37,05% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | BUNH | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | USTH | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | BUNH | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | - | USTH IM USTHEUIV | USTH.MI USTHEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Nasdaq 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc | 597 | 0,36% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) | 486 | 0,35% p.a. | Acumulación | Sintética |
Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF EUR Hedged | 210 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |