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TER
0.20% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Synthetic
Taille du fonds
EUR 796 M
Date de création
14 January 2025
Aperçu
Description
The Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF Acc seeks to track the S&P 500® Equal Weight index. The S&P 500® Equal Weight (EWI) index tracks large cap US stocks equally weighted with a fixed weight of 0.20%.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® Equal Weight |
| Axe d’investissement | Equity, United States, Equal Weighted |
| Taille du fonds | EUR 796 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.20% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18.24% |
| Date de création/début du négoce | 14 January 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 November |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | Unknown |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Morgan Stanley, Barclays |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,83% |
| 1 mois | +3,28% |
| 3 mois | +9,51% |
| 6 mois | +8,76% |
| 1 an | +0,43% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +1,94% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 18,24% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,02 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -19,79% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -20,30% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | RSPS | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | RSPS | RSPS IM SPWSEUIV | RSPS.MI SPWSEUiv.P | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBX | RSPB | RSPB LN SPWSGBIV | RSPB.L SPWSGBiv.P | Société Générale |
| London Stock Exchange | USD | SPWS | SPWS LN SPWSUSIV | SPWS.L SPWSUSiv.P | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | CHF | RSPS | RSPS SW SPWSCHIV | RSPS.S SPWSCHiv.P | Société Générale |
| XETRA | EUR | RSPS | RSPS GY SPWSEUIV | RSPSG.DE SPWSEUiv.P | Société Générale |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SPWS ?
Le nom de SPWS est Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF Acc est SPWS.
Quel est l’ISIN de Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF Acc est IE0000TZZ2B2.
Quels sont les coûts de Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF Acc s'élève à 0.20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF Acc verse-t-il des dividendes ?
Le Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF Acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF Acc est de 796 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.