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Patrimonio del fondo | EUR 5.353 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,70% |
Fecha de inicio/ de cotización | 10 de junio de 2014 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|NATIXIS |
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Catalent | 0,27% |
AMD | 0,25% |
NVIDIA Corp. | 0,25% |
United Rentals | 0,25% |
Illumina | 0,25% |
Broadcom Inc. | 0,24% |
Juniper Networks, Inc. | 0,24% |
Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 0,24% |
Fortinet Inc | 0,24% |
Moderna, Inc. | 0,24% |
Estados Unidos | 94,69% |
Irlanda | 2,02% |
Otros | 3,29% |
Tecnología | 15,86% |
Industria | 14,43% |
Servicios financieros | 13,13% |
Salud | 12,96% |
Otros | 43,62% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +10,29% |
1 mes | +5,05% |
3 meses | +10,52% |
6 meses | +17,20% |
1 año | +23,45% |
3 años | +35,33% |
5 años | +82,11% |
Desde el inicio (MAX) | +221,20% |
2023 | +9,40% |
2022 | -6,50% |
2021 | +39,68% |
2020 | +2,67% |
Volatilidad 1 año | 12,70% |
Volatilidad 3 años | 17,44% |
Volatilidad 5 años | 22,43% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,84 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,61 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,57 |
Pérdida máxima 1 año | -9,48% |
Pérdida máxima 3 año | -15,12% |
Pérdida máxima 5 año | -38,93% |
Pérdida máxima desde el inicio | -38,93% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XDEW | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XDEW | - - | - - | - |
Bolsa suiza SIX | CHF | XDEW | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XDEW | XDEW IM XDEWINVE | XDEW.MI X2HLINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBX | XDWE | XDWE LN XDEWINVU | XDWE.L X2HMINAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | XDEW | XDEW LN XDEWINVC | XDEW.L 0J0ZINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | XDEW | XDEW SW XDEWINVE | XDEW.S X2HLINAV.DE | |
XETRA | EUR | XDEW | XDEW GY XDEWINVG | XDEW.DE X2IRINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 1.113 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc | 125 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D | 76 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist | 65 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |