TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
135 m
Participaciones
503
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc replica el índice S&P 500® Equal Weight. The S&P 500® Equal Weight (EWI) index tracks large cap US stocks equally weighted with a fixed weight of 0.20%.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | S&P 500® Equal Weight |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Equiparación |
| Patrimonio del fondo | EUR 135 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,87% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 6 de abril de 2021 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 503
2,71%
| NVIDIA | 0,31% |
| Catalent | 0,29% |
| Constellation Energy | 0,28% |
| AMD | 0,27% |
| Meta Platforms | 0,27% |
| Tapestry | 0,26% |
| Ralph Lauren | 0,26% |
| United Rentals | 0,26% |
| Broadcom | 0,26% |
| Align Technology | 0,25% |
Países
| Estados Unidos | 94,39% |
| Irlanda | 2,05% |
| Otros | 3,56% |
Sectores
| Tecnología | 15,93% |
| Industria | 14,93% |
| Servicios financieros | 12,86% |
| Salud | 12,67% |
| Otros | 43,61% |
A partir de 29/2/24
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +5,70% |
| 1 mes | -2,00% |
| 3 meses | +4,44% |
| 6 meses | +18,18% |
| 1 año | +17,82% |
| 3 años | +27,88% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +29,34% |
| 2023 | +9,39% |
| 2022 | -6,36% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 12,87% |
| Volatilidad 3 años | 17,55% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,38 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,49 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -9,49% |
| Pérdida máxima 3 año | -15,08% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -15,08% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SP2Q | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | SPEQ | SPEQ IM SPEQINE | SPEQ.MI AL8EINAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa de Londres | GBX | SPEX | SPEX LN SPEXIN | SPEX.L AL8GINAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa de Londres | USD | SPEQ | SPEQ LN SPEQIN | SPEQ.L AL8FINAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa de Londres | GBP | - | SPEX LN SPEXIN | SPEX.L AL8GINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | SP2Q | SP2Q GY SPEQINE | SP2Q.DE AL8EINAV.DE | Flow Traders |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 5.491 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 1.172 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D | 82 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist | 65 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de SP2Q?
El nombre de SP2Q es Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc?
El ticker de Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc es SP2Q.
¿Cuál es el ISIN de Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc?
El ISIN de Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc es IE00BNGJJT35.
¿Cuáles son los gastos de Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc?
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc es de 135 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.