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Índice | S&P 500® Equal Weight |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Equiparación |
Patrimonio del fondo | EUR 82 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,71% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de marzo de 2023 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|NATIXIS |
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NVIDIA | 0,30% |
Catalent | 0,29% |
Constellation Energy | 0,29% |
Meta Platforms | 0,27% |
Tapestry | 0,26% |
Ralph Lauren | 0,26% |
United Rentals | 0,26% |
Broadcom | 0,26% |
AMD | 0,25% |
Align Technology | 0,25% |
Estados Unidos | 94,32% |
Irlanda | 2,06% |
Otros | 3,62% |
Tecnología | 15,82% |
Industria | 14,92% |
Servicios financieros | 12,90% |
Salud | 12,78% |
Otros | 43,58% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +6,60% |
1 mes | -1,52% |
3 meses | +6,46% |
6 meses | +18,46% |
1 año | +16,53% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +11,03% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,51% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,11 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,11 | 1,73% |
Volatilidad 1 año | 12,71% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,30 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -9,48% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -9,48% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XDED | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | XDED | XDED LN XDEDEUIV | XDED.L I2R8INAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | XDEU | XDEU LN XDEDGBIV | XDEU.L I2SDINAV.DE | |
XETRA | EUR | XDED | XDED GY XDEDCHIV | XDED.DE I2R9INAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 5.487 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 1.169 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc | 134 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist | 69 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |