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Índice | S&P 500® Equal Weight (CHF Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Equiparación |
Patrimonio del fondo | EUR 9 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de mayo de 2024 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | DWS Investment S.A., Lux. |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|NATIXIS|UBS AG |
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United Airlines Holdings, Inc. | 0,31% |
Vistra | 0,28% |
Constellation Energy Corp. | 0,26% |
Las Vegas Sands Corp. | 0,26% |
US36828A1016 | 0,26% |
Delta Air Lines, Inc. | 0,25% |
Carnival | 0,25% |
Raymond James Financial, Inc. | 0,25% |
Wynn Resorts Ltd. | 0,25% |
Wells Fargo & Co. | 0,24% |
Estados Unidos | 92,54% |
Irlanda | 1,99% |
Otros | 5,47% |
Tecnología | 15,81% |
Industria | 14,31% |
Servicios financieros | 13,12% |
Salud | 10,83% |
Otros | 45,93% |
YTD | - |
1 mes | +5,04% |
3 meses | +8,49% |
6 meses | +15,70% |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +15,14% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | - |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -4,43% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa suiza SIX | CHF | XDEC | XDEC SW | XDEC.S |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 12.762 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 3.235 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF UCITS ETF DR - USD (A) | 2.510 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C | 2.228 | 0,17% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc | 686 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |