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TER
0,30% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 34 m
Fecha de inicio
9 de mayo de 2024
Participaciones
503
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Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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El Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 3C - CHF Hedged replica el índice S&P 500® Equal Weight (CHF Hedged). El índice S&P 500® Equal Weight (CHF Hedged) sigue los valores estadounidenses de gran capitalización ponderados por igual con una ponderación fija del 0,20%. Divisa cubierta a francos suizos (CHF).
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | S&P 500® Equal Weight (CHF Hedged) |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Equiparación |
| Patrimonio del fondo | EUR 34 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,14% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 9 de mayo de 2024 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | DWS Investment S.A., Lux. |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|NATIXIS|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 3C - CHF Hedged.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 503
2,66%
| Warner Bros Discovery | 0,30% |
| Intel Corp. | 0,29% |
| Western Digital Corp. | 0,27% |
| Applied Materials, Inc. | 0,26% |
| Lam Research | 0,26% |
| Seagate Technology Hldgs | 0,26% |
| Tesla | 0,26% |
| Micron Technology | 0,26% |
| Synopsys | 0,25% |
| Paramount Skydance Corp. | 0,25% |
Países
| Estados Unidos | 92,06% |
| Irlanda | 1,86% |
| Otros | 6,08% |
Sectores
| Tecnología | 15,99% |
| Industria | 14,34% |
| Servicios financieros | 12,79% |
| Salud | 11,40% |
| Otros | 45,48% |
A partir de 2/10/25
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +5,95% |
| 1 mes | +0,00% |
| 3 meses | +0,85% |
| 6 meses | +5,59% |
| 1 año | -1,87% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +13,46% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 18,14% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,10 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -19,50% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -19,75% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | CHF | XDEC | XDEC SW | XDEC.S |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 7.395 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 3.094 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc | 2.082 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF 1C | 1.001 | 0,17% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged | 794 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XDEC?
El nombre de XDEC es Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 3C - CHF Hedged.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 3C - CHF Hedged?
El ticker de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 3C - CHF Hedged es XDEC.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 3C - CHF Hedged?
El ISIN de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 3C - CHF Hedged es IE0002GFATQ6.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 3C - CHF Hedged?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 3C - CHF Hedged asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 3C - CHF Hedged?
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 3C - CHF Hedged es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 3C - CHF Hedged?
El tamaño del fondo de Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 3C - CHF Hedged es de 34 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
