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Patrimonio del fondo | EUR 1.170 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,73% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 de mayo de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | HSBC Bank plc |
Empresa de revisión | - |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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NVIDIA Corp. | 0,70% |
Juniper Networks, Inc. | 0,67% |
Fortinet Inc | 0,67% |
Moderna, Inc. | 0,65% |
Lam Research | 0,65% |
Illumina | 0,65% |
Arista Networks | 0,64% |
Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 0,64% |
United Rentals | 0,64% |
Micron Technology | 0,63% |
Estados Unidos | 95,65% |
Irlanda | 2,18% |
Reino Unido | 1,08% |
Otros | 1,09% |
Tecnología | 18,07% |
Industria | 14,85% |
Salud | 14,50% |
Servicios financieros | 14,15% |
Otros | 38,43% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +9,67% |
1 mes | +4,75% |
3 meses | +9,77% |
6 meses | +16,82% |
1 año | +22,96% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +18,02% |
2023 | +9,65% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 12,73% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,80 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -9,78% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -13,83% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | WELE | - - | - - | - |
XETRA | USD | WELF | WELF GY IWELF | WELEUSD.DE IWELFUSDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | WELE | WELE GY IWELE | WELE.DE IWELEEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 5.353 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 1.113 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR USD D | 587 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C | 311 | 0,17% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged | 308 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |