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Índice | MSCI USA |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
Patrimonio del fondo | EUR 129 m |
Gastos corrientes | 0,03% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,77% |
Fecha de inicio/ de cotización | 5 de marzo de 2024 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | HSBC BANK PLC |
Empresa de revisión | - |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | - |
Agente pagador suizo | - |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Apple | 6,97% |
Microsoft Corp. | 6,56% |
NVIDIA Corp. | 6,29% |
Amazon.com, Inc. | 3,52% |
Meta Platforms | 2,53% |
Alphabet, Inc. A | 2,07% |
Alphabet, Inc. C | 1,87% |
Eli Lilly & Co. | 1,76% |
Broadcom Inc. | 1,59% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,34% |
Estados Unidos | 96,16% |
Irlanda | 1,70% |
Otros | 2,14% |
Tecnología | 34,59% |
Salud | 12,18% |
Servicios financieros | 10,40% |
Consumidor discrecional | 10,13% |
Otros | 32,70% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +26,64% |
1 mes | +6,31% |
3 meses | +6,40% |
6 meses | +15,78% |
1 año | +37,80% |
3 años | +40,66% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +92,11% |
2023 | +22,93% |
2022 | -15,53% |
2021 | +37,38% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 12,77% |
Volatilidad 3 años | 18,48% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,95 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,65 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,70% |
Pérdida máxima 3 año | -18,74% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,88% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Italiana | EUR | - | WEBH IM WEBHEUIV | WEBHA.MI IWEBHINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | USD | WEBL | WEBL GY WEBHUSIV | WEBHGUSD.DE IWEBHUSDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | WEBH | WEBH GY WEBHEUIV | WEBHG.DE IWEBHINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 7.869 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco MSCI USA UCITS ETF | 5.190 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 4.601 | 0,15% p.a. | Acumulación | Sintética |
UBS ETF (IE) MSCI USA NSL UCITS ETF (USA) A-acc | 2.724 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-acc | 1.776 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |