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Índice | MSCI World Quality Low Carbon SRI Screened Select |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Fundamental/Calidad |
Patrimonio del fondo | EUR 132 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,78% |
Fecha de inicio/ de cotización | 5 de julio de 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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NVIDIA Corp. | 6,23% |
Microsoft | 5,05% |
Apple | 3,97% |
Alphabet, Inc. A | 3,35% |
Alphabet, Inc. C | 3,14% |
Visa | 2,98% |
Mastercard, Inc. | 2,77% |
Johnson & Johnson | 2,57% |
Roche Holding AG | 2,31% |
ASML Holding NV | 2,10% |
Estados Unidos | 67,97% |
Suiza | 7,90% |
Países Bajos | 3,83% |
Reino Unido | 3,70% |
Otros | 16,60% |
Tecnología | 34,49% |
Servicios financieros | 14,61% |
Salud | 12,31% |
Industria | 11,26% |
Otros | 27,33% |
YTD | -7,08% |
1 mes | +1,87% |
3 meses | +8,87% |
6 meses | -8,70% |
1 año | -2,75% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +28,03% |
2024 | +26,31% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
Volatilidad 1 año | 17,78% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,15 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -21,74% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -21,74% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XWEQ | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XWEQ | XWEQ IM | XWEQ.MI | |
Bolsa de Londres | USD | XWEQ | XWEQ LN XWEQGBIV | XWEQ.L I1NJINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | XWQS | XWQS LN XWEQEUIV | XWQS.L I1NHINAV.DE | |
XETRA | EUR | XWEQ | XWEQ GY XWEQCHIV | XWEQ.DE I1NIINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | 3.637 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C 1C | 1.876 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | 664 | 0,38% p.a. | Acumulación | Muestreo |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD | 296 | 0,38% p.a. | Distribución | Muestreo |
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 90 | 0,39% p.a. | Distribución | Muestreo |