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Patrimonio del fondo | EUR 111 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
Fecha de inicio/ de cotización | 5 de julio de 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street International Ireland Ltd |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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MICROSOFT CORP | 5,84% |
ALPHABET INC C | 3,42% |
APPLE INC | 2,97% |
ELI LILLY & CO | 2,85% |
MASTERCARD INC -A | 2,72% |
VISA INC | 2,68% |
JOHNSON & JOHNSON | 2,63% |
COSTCO WHOLESALE CORP | 2,62% |
NOVO NORDISK | 2,62% |
MERCK & CO INC ORD | 2,45% |
Estados Unidos | 73,88% |
Suiza | 4,44% |
Reino Unido | 3,11% |
Países Bajos | 2,55% |
Otros | 16,02% |
Tecnología | 36,61% |
Servicios financieros | 13,02% |
Salud | 12,48% |
Industria | 8,41% |
Otros | 29,48% |
YTD | - |
1 mes | +6,88% |
3 meses | +2,00% |
6 meses | - |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +4,16% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
2019 | - |
Volatilidad 1 año | - |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -6,15% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XWEQ | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | XWQS | XWQS LN XWEQEUIV | XWQS.L I1NHINAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | XWEQ | XWEQ LN XWEQGBIV | XWEQ.L I1NJINAV.DE | |
XETRA | EUR | XWEQ | XWEQ GY XWEQCHIV | XWEQ.DE I1NIINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | 2.637 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 1.059 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | 614 | 0,38% p.a. | Acumulación | Muestreo |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD | 118 | 0,38% p.a. | Distribución | Muestreo |
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 49 | 0,39% p.a. | Distribución | Muestreo |