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Patrimonio del fondo | EUR 161 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
Fecha de inicio/ de cotización | 26 de abril de 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP PARIBAS, Dublin Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | - |
Empresa de revisión | DELOITTE & TOUCHE Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | - |
Agente pagador suizo | - |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Desconocido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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APPLE INC | 9,29% |
MICROSOFT CORP | 8,63% |
AMAZON.COM INC | 4,24% |
NVIDIA CORP | 3,94% |
ALPHABET INC A | 2,91% |
TESLA INC | 2,52% |
ALPHABET INC C | 2,49% |
UNITEDHEALTH GRP. INC | 1,75% |
ELI LILLY & CO | 1,61% |
JPMORGAN CHASE & CO | 1,59% |
Estados Unidos | 97,03% |
Irlanda | 1,16% |
Otros | 1,81% |
Tecnología | 33,49% |
Salud | 13,62% |
Consumidor discrecional | 12,28% |
Servicios financieros | 9,37% |
Otros | 31,24% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
![]() | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | - |
1 mes | +6,77% |
3 meses | +0,96% |
6 meses | +7,36% |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +11,41% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
2019 | - |
Volatilidad 1 año | - |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -6,83% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IN0B | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | SPEEU | SPEEU IM ISPEE | SPEEU.MI SPEEUINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext París | EUR | SPEEU | SPEEU FP ISPEE | SPEEU.PA SPEEUINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa suiza SIX | EUR | SPEEU | SPEEU SW ISPEE | SPEEU.S SPEEUINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | IN0B | IN0B GY ISPEE | IN0B.DE SPEEUINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc | 2.116 | 0,09% p.a. | Acumulación | Swap-based |
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-Acc | 1.657 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis | 492 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS ETF Capitalisation | 247 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD (Acc) | 58 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |