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Índice | S&P 500 Scored & Screened |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 485 m |
Gastos corrientes | 0,13% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 21,12% |
Fecha de inicio/ de cotización | 26 de abril de 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP PARIBAS, Dublin Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas S.A., Dublin Branch |
Empresa de revisión | DELOITTE & TOUCHE Ireland |
Fin de año fiscal | 20 mayo |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft | 9,98% |
NVIDIA Corp. | 9,98% |
Apple | 8,79% |
Meta Platforms | 4,14% |
Alphabet, Inc. A | 2,93% |
Alphabet, Inc. C | 2,39% |
Visa | 1,83% |
Eli Lilly & Co. | 1,67% |
Mastercard, Inc. | 1,38% |
Exxon Mobil Corp. | 1,31% |
Estados Unidos | 95,37% |
Irlanda | 2,09% |
Otros | 2,54% |
Tecnología | 39,99% |
Telecomunicaciones | 11,45% |
Salud | 10,32% |
Servicios financieros | 10,21% |
Otros | 28,03% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | ||
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | -6,65% |
1 mes | +1,67% |
3 meses | +8,07% |
6 meses | -7,83% |
1 año | +1,32% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +41,10% |
2024 | +31,46% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
Volatilidad 1 año | 21,12% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,06 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -22,88% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -22,88% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IN0B | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | SPEEU | SPEEU IM ISPEE | SPEEU.MI SPEEUINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext París | EUR | SPEEU | SPEEU FP ISPEE | SPEEU.PA SPEEUINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa suiza SIX | EUR | SPEEU | SPEEU SW ISPEE | SPEEU.S SPEEUINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | IN0B | IN0B GY ISPEE | IN0B.DE SPEEUINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Acc | 2.765 | 0,09% p.a. | Acumulación | Sintética |
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD acc | 1.631 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis | 574 | 0,10% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD (Acc) | 311 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
BNP Paribas Easy S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF Acc | 179 | 0,13% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |